|
|
| 德信服務集團有限公司, 02215.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
| 經營活動之現金流量 |
-207,304 |
53,259 |
273,051 |
58,508 |
20,352 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-42,859 |
2,358 |
-196,808 |
-5,320 |
-12,576 |
| 已收利息 |
10,783 |
2,727 |
2,779 |
1,341 |
369 |
| 已付利息 |
-1,873 |
-369 |
-1,930 |
-2,992 |
-1,785 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-51,769 |
0 |
-197,657 |
-3,669 |
-11,160 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-16,269 |
-50,131 |
-14,706 |
-9,535 |
-3,405 |
| 投資活動之現金流量 |
75,010 |
-393,667 |
62,495 |
-18,276 |
-29,717 |
| 增添固定資產 |
-6,759 |
-8,075 |
-7,050 |
-5,803 |
-1,384 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
77 |
351 |
31 |
| 投資增加 |
-3,540 |
-164,480 |
-273,128 |
-67,178 |
-110,740 |
| 投資減少 |
3,505 |
168,095 |
343,615 |
54,354 |
82,753 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-32,398 |
168 |
22,596 |
0 |
11,000 |
| 其他 |
114,202 |
-389,375 |
-23,615 |
0 |
-11,377 |
| 融資活動前之現金流量 |
-191,422 |
-388,181 |
124,032 |
25,377 |
-25,346 |
| 融資活動之現金流量 |
-98,706 |
658,952 |
422 |
-991 |
18,637 |
| 新增貸款 |
55,000 |
40,000 |
47,800 |
30,000 |
31,900 |
| 償還貸款 |
-1,400 |
-42,781 |
-76,396 |
-30,991 |
-24,263 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
661,565 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-32,398 |
168 |
22,596 |
0 |
11,000 |
| 其他 |
-119,908 |
0 |
6,422 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-290,128 |
270,771 |
124,454 |
24,386 |
-6,709 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
499,983 |
229,212 |
104,758 |
80,372 |
87,081 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
209,855 |
499,983 |
229,212 |
104,758 |
80,372 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
|
|
