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| 三葉草生物製藥有限公司, 02197.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
| 經營活動之現金流量 |
473,519 |
-27,400 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
3,408 |
783 |
| 已收利息 |
3,408 |
783 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-394,120 |
-2,598 |
| 增添固定資產 |
-113,614 |
-6,816 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
| 其他 |
-280,506 |
4,218 |
| 融資活動前之現金流量 |
82,807 |
-29,215 |
| 融資活動之現金流量 |
316,847 |
142,050 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-4,472 |
-1,726 |
| 定息/債項工具融資 |
330,911 |
145,000 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
| 其他 |
-9,592 |
-1,224 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
399,654 |
112,835 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
148,694 |
35,744 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-32,164 |
115 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
516,184 |
148,694 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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