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綠葉製藥集團有限公司, 02186.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
2,108,501 |
1,382,156 |
1,211,419 |
753,301 |
519,767 |
462,801 |
543,989 |
257,963 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-473,499 |
-354,201 |
-245,057 |
-61,115 |
-9,539 |
-25,835 |
-35,510 |
-30,362 |
已收利息 |
90,012 |
58,048 |
24,303 |
78,821 |
9,000 |
22,099 |
3,030 |
3,858 |
已付利息 |
-187,013 |
-157,717 |
-51,801 |
-29,085 |
-13,971 |
-40,321 |
-26,360 |
-34,220 |
已收股息 |
911 |
40,389 |
352 |
693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-377,409 |
-294,921 |
-217,911 |
-111,544 |
-4,568 |
-7,613 |
-12,180 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-176,591 |
-178,852 |
-195,516 |
-132,188 |
-111,088 |
-103,384 |
-78,003 |
-70,841 |
投資活動之現金流量 |
-2,782,463 |
-3,096,185 |
-768,351 |
-1,914,409 |
231,318 |
-3,000,886 |
-557,406 |
-138,988 |
增添固定資產 |
-970,387 |
-728,165 |
-507,322 |
-263,411 |
-204,107 |
-268,836 |
-265,016 |
-146,240 |
出售固定資產 |
256 |
2,725 |
834 |
110 |
971 |
25,162 |
642 |
1,677 |
投資增加 |
-3,379,477 |
-3,598,681 |
-4,611,400 |
-6,228,489 |
-5,138,720 |
-1,840,465 |
-10,000 |
-3,000 |
投資減少 |
3,462,740 |
3,325,000 |
4,466,668 |
4,511,806 |
5,655,080 |
25,892 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
2,864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-1,898,459 |
-2,097,064 |
-117,131 |
65,575 |
-81,906 |
-942,639 |
-283,032 |
8,575 |
融資活動前之現金流量 |
-1,324,052 |
-2,247,082 |
2,495 |
-1,354,411 |
630,458 |
-2,667,304 |
-126,930 |
17,772 |
融資活動之現金流量 |
1,984,165 |
2,699,567 |
950,488 |
931,557 |
55,878 |
2,665,425 |
99,500 |
91,517 |
新增貸款 |
6,805,064 |
9,219,870 |
3,866,794 |
3,404,215 |
1,491,471 |
1,747,242 |
1,298,436 |
824,338 |
償還貸款 |
-6,756,017 |
-5,943,084 |
-2,629,550 |
-2,282,817 |
-1,294,293 |
-2,187,013 |
-1,023,915 |
-809,366 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
2,041,127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,054,926 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
2,864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-108,873 |
-577,219 |
-286,756 |
-189,841 |
-141,300 |
50,270 |
-175,021 |
76,545 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
660,113 |
452,485 |
952,983 |
-422,854 |
686,336 |
-1,879 |
-27,430 |
109,289 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,672,865 |
1,265,872 |
-84,886 |
843,674 |
151,863 |
333,150 |
364,031 |
251,501 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-7,532 |
-45,492 |
397,775 |
-23,045 |
5,475 |
592 |
-3,451 |
3,241 |
年終之現金及現金等同項目 |
2,325,446 |
1,672,865 |
1,265,872 |
397,775 |
843,674 |
331,863 |
333,150 |
364,031 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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