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微創腦科學有限公司, 02172.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
168,299 |
49,488 |
63,970 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-20,586 |
-2,158 |
-1,613 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-20,586 |
-2,158 |
-1,613 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-10,893 |
-2,254 |
-7,320 |
投資活動之現金流量 |
-186,790 |
-73,037 |
-49,799 |
增添固定資產 |
-49,436 |
-11,479 |
-12,881 |
出售固定資產 |
74 |
2 |
272 |
投資增加 |
-129,706 |
-38,895 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-66,974 |
150,000 |
-5,000 |
其他 |
59,252 |
-172,665 |
-32,190 |
融資活動前之現金流量 |
-49,970 |
-27,961 |
5,238 |
融資活動之現金流量 |
221,332 |
434,042 |
11,278 |
新增貸款 |
0 |
40,000 |
42,500 |
償還貸款 |
-13,282 |
-85,126 |
-25,158 |
定息/債項工具融資 |
129,208 |
329,045 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
199,447 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-66,974 |
150,000 |
-5,000 |
其他 |
-27,067 |
123 |
-1,064 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
171,362 |
406,081 |
16,516 |
年初之現金及現金等同項目 |
425,493 |
22,211 |
5,695 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-3,568 |
-2,799 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
593,287 |
425,493 |
22,211 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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