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天潤雲股份有限公司, 02167.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
41,304 |
44,663 |
71,639 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-28,968 |
-28,486 |
-20,633 |
已收利息 |
526 |
159 |
667 |
已付利息 |
-636 |
-677 |
-757 |
已收股息 |
0 |
0 |
121 |
已付股息 |
-28,858 |
-27,968 |
-20,664 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,993 |
-4,745 |
-15,360 |
投資活動之現金流量 |
128,262 |
8,854 |
-113,182 |
增添固定資產 |
-2,282 |
-810 |
-1,673 |
出售固定資產 |
3 |
6 |
0 |
投資增加 |
-430,000 |
-410,000 |
-368,000 |
投資減少 |
560,953 |
420,465 |
256,945 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-412 |
-807 |
-454 |
融資活動前之現金流量 |
136,605 |
20,286 |
-77,536 |
融資活動之現金流量 |
-17,012 |
-5,074 |
-4,039 |
新增貸款 |
10,536 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-6,548 |
-5,074 |
-4,039 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-21,000 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
119,593 |
15,212 |
-81,575 |
年初之現金及現金等同項目 |
32,953 |
17,741 |
99,316 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
152,545 |
32,953 |
17,741 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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