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奈雪的茶控股有限公司, 02150.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
經營活動之現金流量 |
568,408 |
445,642 |
208,338 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-8,924 |
-440 |
-1,121 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-8,924 |
-440 |
-1,121 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
5,937 |
-29,788 |
-7,549 |
投資活動之現金流量 |
-243,855 |
-291,085 |
-209,305 |
增添固定資產 |
-243,397 |
-289,783 |
-209,405 |
出售固定資產 |
651 |
587 |
871 |
投資增加 |
-30,000 |
0 |
-231 |
投資減少 |
30,247 |
0 |
-508 |
與關聯人士之現金流量 |
-2,381 |
-14,971 |
-11,184 |
其他 |
1,025 |
13,082 |
11,152 |
融資活動前之現金流量 |
321,566 |
124,329 |
-9,637 |
融資活動之現金流量 |
100,847 |
-228,476 |
182,073 |
新增貸款 |
374,974 |
62,000 |
48,000 |
償還貸款 |
-495,528 |
-275,505 |
-154,743 |
定息/債項工具融資 |
234,466 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-2,381 |
-14,971 |
-11,184 |
其他 |
-10,684 |
0 |
300,000 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
422,413 |
-104,147 |
172,436 |
年初之現金及現金等同項目 |
81,296 |
185,788 |
13,352 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1,956 |
-345 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
501,753 |
81,296 |
185,788 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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