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正味集團控股有限公司, 02147.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
34,977 |
92,129 |
18,962 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-5,848 |
-7,396 |
-6,215 |
已收利息 |
307 |
273 |
125 |
已付利息 |
-6,155 |
-7,669 |
-6,340 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-7,905 |
-5,570 |
-8,374 |
投資活動之現金流量 |
-7,494 |
-3,378 |
-2,754 |
增添固定資產 |
-9,488 |
-3,378 |
-1,454 |
出售固定資產 |
3 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
1,933 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
13,167 |
16,179 |
其他 |
58 |
-13,167 |
-17,479 |
融資活動前之現金流量 |
13,730 |
75,785 |
1,619 |
融資活動之現金流量 |
-28,747 |
25,417 |
38,847 |
新增貸款 |
83,700 |
100,340 |
117,610 |
償還貸款 |
-111,838 |
-86,671 |
-93,586 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
13,167 |
16,179 |
其他 |
-609 |
-1,419 |
-1,356 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-15,017 |
101,202 |
40,466 |
年初之現金及現金等同項目 |
142,338 |
41,136 |
670 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
127,321 |
142,338 |
41,136 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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