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| 匯森股份集團有限公司, 02127.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
| 經營活動之現金流量 |
-66,080 |
1,028,008 |
738,335 |
770,907 |
721,382 |
338,478 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-17,358 |
-244,190 |
-38,250 |
-90,842 |
-82,734 |
-59,188 |
| 已收利息 |
7,613 |
8,849 |
4,470 |
3,400 |
3,456 |
2,663 |
| 已付利息 |
-24,971 |
-36,766 |
-42,720 |
-94,242 |
-86,190 |
-61,851 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
-216,273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-88,456 |
-152,395 |
-87,445 |
-99,101 |
-99,831 |
-62,560 |
| 投資活動之現金流量 |
-1,361,096 |
-155,088 |
-30,441 |
26,645 |
-163,581 |
43,535 |
| 增添固定資產 |
-458,330 |
-149,287 |
-31,849 |
-9,658 |
-27,896 |
-561,013 |
| 出售固定資產 |
5 |
1,095 |
168 |
13,354 |
10 |
12,706 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-121,212 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19,003 |
| 與關聯人士之現金流量 |
3,000 |
0 |
-13 |
1,509 |
-37,211 |
-327,889 |
| 其他 |
-905,771 |
-6,896 |
1,253 |
21,440 |
22,728 |
900,728 |
| 融資活動前之現金流量 |
-1,532,990 |
476,335 |
582,199 |
607,609 |
375,236 |
260,265 |
| 融資活動之現金流量 |
-98,273 |
12,888 |
981,013 |
-429,511 |
-228,164 |
243,991 |
| 新增貸款 |
297,800 |
202,000 |
192,199 |
383,994 |
766,485 |
1,414,850 |
| 償還貸款 |
-399,073 |
-292,516 |
-283,632 |
-499,593 |
-920,071 |
-1,192,289 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
101,249 |
1,072,076 |
0 |
9 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
3,000 |
0 |
-13 |
1,509 |
-37,211 |
-327,889 |
| 其他 |
0 |
2,155 |
383 |
-315,421 |
-37,376 |
349,319 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,631,263 |
489,223 |
1,563,212 |
178,098 |
147,072 |
504,256 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
3,137,071 |
2,647,848 |
1,084,636 |
906,538 |
759,466 |
255,210 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,505,808 |
3,137,071 |
2,647,848 |
1,084,636 |
906,538 |
759,466 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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