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上市公司資料 - 凱知樂國際控股有限公司 , 02122.HK
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凱知樂國際控股有限公司, 02122.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
經營活動之現金流量 95,419 -72,241 -64,314 81,680 12,411 73,591
投資回報及融資費用之現金流量 -13,095 -17,132 -49,809 429 660 388
　已收利息 331 708 446 429 660 388
　已付利息 -13,426 0 -255 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -17,840 -50,000 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -875 -5,799 -37,457 -20,519 -30,169 -19,537
投資活動之現金流量 -43,092 -84,561 -35,508 -32,023 -23,764 -17,904
　增添固定資產 -43,092 -53,966 -35,609 -32,023 -23,764 -18,894
　出售固定資產 0 41 0 0 0 990
　投資增加 0 -18,795 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 13,461 -38 23,368 -1,426 16,062 47,453
　其他 -13,461 -11,803 -23,267 1,426 -16,062 -47,453
融資活動前之現金流量 38,357 -179,733 -187,088 29,567 -40,862 36,538
融資活動之現金流量 -106,662 -38 317,956 -1,426 16,062 47,453
　新增貸款 0 0 60,000 0 0 0
　償還貸款 -113,637 0 -60,000 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 294,588 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 13,461 -38 23,368 -1,426 16,062 47,453
　其他 -6,486 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -68,305 -179,771 130,868 28,141 -24,800 83,991
年初之現金及現金等同項目 112,246 311,672 173,365 156,377 191,391 107,830
外匯兌換率變動之影響/(其他) -13,256 -3,795 7,439 -11,153 -10,214 -430
年終之現金及現金等同項目 30,685 128,106 311,672 173,365 156,377 191,391
貨幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 0 0 0

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