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捷榮國際控股有限公司, 02119.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
58,084 |
115,384 |
123,267 |
221,327 |
117,991 |
46,445 |
138,790 |
99,310 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-36,912 |
-50,807 |
-33,323 |
-61,839 |
-23,090 |
-19,808 |
-8,586 |
-32,507 |
已收利息 |
1,891 |
1,878 |
3,573 |
5,034 |
2,776 |
60 |
57 |
130 |
已付利息 |
-892 |
-864 |
-443 |
-3,562 |
-6,005 |
-4,126 |
-4,006 |
-4,875 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,319 |
385 |
已付股息 |
-37,911 |
-51,821 |
-36,453 |
-63,311 |
-19,861 |
-15,742 |
-12,956 |
-28,147 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-16,289 |
-17,791 |
-17,161 |
-19,993 |
-18,106 |
-19,677 |
-20,096 |
-16,617 |
投資活動之現金流量 |
-74,763 |
-31,915 |
-34,596 |
-18,474 |
-21,960 |
-26,632 |
-120,347 |
-20,467 |
增添固定資產 |
-63,370 |
-26,972 |
-25,852 |
-28,893 |
-20,551 |
-15,428 |
-23,576 |
-22,516 |
出售固定資產 |
697 |
195 |
501 |
234 |
0 |
4,472 |
3,042 |
2,564 |
投資增加 |
0 |
-896 |
-823 |
0 |
0 |
-6,945 |
-47,802 |
-45,372 |
投資減少 |
868 |
0 |
0 |
18,765 |
868 |
15,053 |
39,505 |
45,433 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-973 |
0 |
0 |
其他 |
-12,958 |
-4,242 |
-8,422 |
-8,580 |
-2,277 |
-22,811 |
-91,516 |
-576 |
融資活動前之現金流量 |
-69,880 |
14,871 |
38,187 |
121,021 |
54,835 |
-19,672 |
-10,239 |
29,719 |
融資活動之現金流量 |
-5,876 |
-21,614 |
-80,318 |
-133,497 |
230,367 |
16,179 |
-701 |
-55,146 |
新增貸款 |
38,797 |
14,375 |
46,734 |
263,345 |
417,334 |
458,718 |
449,611 |
313,257 |
償還貸款 |
-44,673 |
-36,159 |
-75,727 |
-397,951 |
-452,655 |
-441,588 |
-450,312 |
-368,403 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
170 |
1,845 |
1,109 |
282,689 |
22 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-973 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
-53,170 |
0 |
-17,001 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-75,756 |
-6,743 |
-42,131 |
-12,476 |
285,202 |
-3,493 |
-10,940 |
-25,427 |
年初之現金及現金等同項目 |
272,114 |
276,807 |
315,211 |
328,684 |
45,613 |
48,100 |
59,924 |
86,864 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-6,569 |
2,050 |
3,727 |
-997 |
-2,131 |
1,006 |
-884 |
-1,513 |
年終之現金及現金等同項目 |
189,789 |
272,114 |
276,807 |
315,211 |
328,684 |
45,613 |
48,100 |
59,924 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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