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上市公司資料 - 天山發展(控股)有限公司 , 02118.HK
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天山發展(控股)有限公司, 02118.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 2,200,868 -71,405 -364,680 43,458 1,693,964 -732,365 -438,036 -5,277 -139,027 57,838 268,481 -8,641 -587,360
投資回報及融資費用之現金流量 -591,546 -855,304 -775,525 -637,577 -565,646 -491,715 -222,799 -161,273 -81,368 -53,057 -52,282 -82,582 -7,723
　已收利息 103,963 25,578 27,151 25,418 19,452 5,189 5,443 2,032 1,381 1,086 886 1,389 5,241
　已付利息 -652,763 -856,743 -741,524 -647,757 -569,249 -461,180 -208,441 -126,673 -70,473 -54,143 -53,168 -83,971 -12,964
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -42,746 -24,139 -61,152 -15,238 -15,849 -35,724 -19,801 -36,632 -12,276 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -470,165 -409,773 -474,351 -269,680 -221,248 -152,717 -123,909 -78,721 -105,550 -82,259 -47,409 -28,553 -28,542
投資活動之現金流量 45,298 -571,163 -327,680 72,251 -404,653 -36,872 -156,552 -167,745 -67,387 -8,886 -9,967 -616 -11,041
　增添固定資產 -67,783 -561,957 -149,582 -138,618 -85,816 -38,241 -157,696 -168,814 -67,950 -9,399 -11,296 -1,747 -11,821
　出售固定資產 1,961 321 1,701 1,869 163 1,369 1,144 1,069 563 513 1,329 1,131 780
　投資增加 -272,820 -609,477 -326,549 -176,000 -319,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 120,840 597,000 140,000 385,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -157,320 118,145 -309,357 83,098 0 78,820 436,044 0 0 0 -18,383 35,236 3,617
　其他 420,420 -115,195 316,107 -83,098 0 -78,820 -436,044 0 0 0 18,383 -35,236 -3,617
融資活動前之現金流量 1,184,455 -1,907,645 -1,942,236 -791,548 502,417 -1,413,669 -941,296 -413,016 -393,332 -86,364 158,823 -120,392 -634,666
融資活動之現金流量 -979,436 960,717 2,028,334 2,332,212 -459,400 1,370,081 967,065 851,650 198,470 283,926 -133,983 82,152 671,452
　新增貸款 3,635,797 4,302,372 4,336,818 4,587,848 1,799,277 2,223,210 1,418,932 1,161,800 634,350 598,580 235,000 234,016 86,770
　償還貸款 -4,528,615 -3,280,693 -2,234,648 -2,281,542 -2,490,815 -1,135,992 -1,122,900 -310,150 -435,880 -368,300 -104,720 -125,000 -63,046
　定息/債項工具融資 203,413 21,888 237,254 331,057 119,949 203,988 234,989 0 0 0 0 0 644,111
　償還定息/債項工具 -132,711 -200,995 -1,733 -388,249 -62,374 0 0 0 0 -228,474 -245,880 -62,100 0
　股本融資 0 0 0 0 14,954 55 0 0 0 282,120 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -157,320 118,145 -309,357 83,098 0 78,820 436,044 0 0 0 -18,383 35,236 3,617
　其他 0 0 0 0 159,609 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 205,019 -946,928 86,098 1,540,664 43,017 -43,588 25,769 438,634 -194,862 197,562 24,840 -38,240 36,786
年初之現金及現金等同項目 1,237,827 2,192,737 2,185,846 642,265 599,968 641,801 618,883 180,469 376,224 178,376 154,086 192,368 156,810
外匯兌換率變動之影響/(其他) -17,653 -7,982 -79,207 2,917 -720 1,755 -2,851 -220 -893 286 -550 -42 -1,228
年終之現金及現金等同項目 1,425,193 1,237,827 2,192,737 2,185,846 642,265 599,968 641,801 618,883 180,469 376,224 178,376 154,086 192,368
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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