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上市公司資料 - 大自然家居控股有限公司 , 02083.HK
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大自然家居控股有限公司, 02083.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 194,681 686,384 188,474 351,261 140,580 211,978 62,645 262,107 -100,401 262,329 188,472 -158,244
投資回報及融資費用之現金流量 -36,166 -69,598 -25,672 -166,986 -34,804 -36,568 -188,716 -54,534 -1,531 -207,786 -3,672 -779
　已收利息 15,611 9,794 9,378 13,562 4,944 5,128 7,398 6,191 8,190 2,823 1,935 2,036
　已付利息 -56,523 -79,392 -35,050 -30,658 -23,790 -12,230 -6,796 -7,905 -9,721 -9,990 -5,607 -2,815
　已收股息 4,746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 -149,890 -15,958 -29,466 -189,318 -52,820 0 -200,619 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -52,332 -66,263 -66,340 -48,717 -29,240 -45,436 -52,726 -30,267 -48,631 -42,383 -16,210 -4,969
投資活動之現金流量 -329,277 -221,835 -157,725 44,640 -160,353 -254,121 -105,558 -169,722 -129,634 -106,594 -148,641 -200,888
　增添固定資產 -188,449 -193,187 -117,793 -94,183 -115,110 -174,031 -225,633 -115,955 -81,756 -102,102 -149,186 -169,902
　出售固定資產 3,562 1,012 13,047 2,484 14,523 22,627 133,105 9,833 3,957 1,323 5,765 5,547
　投資增加 -154,142 -30,928 -47,783 -58,972 -45,638 -30,555 -5,000 -45,995 0 -19,450 0 0
　投資減少 10,000 1,268 3,403 196,071 0 0 3,162 0 0 21,558 0 0
　與關聯人士之現金流量 130 2,528 53,277 -32,007 34,454 0 7,085 -2,400 4,000 0 -2,166 -83,487
　其他 -378 -2,528 -61,876 31,247 -48,582 -72,162 -18,277 -15,205 -55,835 -7,923 -3,054 46,954
融資活動前之現金流量 -223,094 328,688 -61,263 180,198 -83,817 -124,147 -284,355 7,584 -280,197 -94,434 19,949 -364,880
融資活動之現金流量 -61,765 -257,004 194,414 -167,983 210,221 197,979 -129,447 -57,554 858,791 193,598 76,651 394,862
　新增貸款 745,635 656,187 547,968 888,660 470,527 320,541 392,778 122,525 170,445 460,304 110,896 44,260
　償還貸款 -697,108 -736,839 -421,221 -848,555 -296,775 -38,537 -439,911 -209,040 -193,046 -266,706 -32,079 -49,514
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 59,803 0 0 0 488,854
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 877,392 0 0 350
　與關聯人士之現金流量 130 2,528 53,277 -32,007 34,454 0 7,085 -2,400 4,000 0 -2,166 -83,487
　其他 -110,422 -178,880 14,390 -176,081 2,015 -84,025 -89,399 -28,442 0 0 0 -5,601
現金及等同現金之增加/(減少) -284,859 71,684 133,151 12,215 126,404 73,832 -413,802 -49,970 578,594 99,164 96,600 29,982
年初之現金及現金等同項目 823,843 749,862 618,703 602,825 472,749 399,133 815,706 865,638 297,652 200,075 104,133 75,001
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,201 2,297 -1,992 3,662 3,672 -216 -2,771 38 -10,608 -1,587 -658 -850
年終之現金及現金等同項目 540,185 823,843 749,862 618,702 602,825 472,749 399,133 815,706 865,638 297,652 200,075 104,133
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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