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上市公司資料 - 瑞聲科技控股有限公司 , 02018.HK
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瑞聲科技控股有限公司, 02018.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 2,412,706 3,854,557 4,213,560 7,465,586 5,983,231 5,265,004 4,036,894 2,215,633 2,811,705 1,735,912 1,018,087 970,827 862,978 834,988 421,878 489,703 388,635
投資回報及融資費用之現金流量 -667,223 -352,988 -1,715,664 -2,358,800 -1,772,768 -1,359,048 -946,996 -1,042,471 -734,422 -413,446 -419,842 -297,276 -184,265 19,657 13,007 27,692 -97,784
　已收利息 39,231 53,641 48,135 38,495 54,241 22,049 14,504 23,591 17,402 15,743 27,913 23,032 15,646 29,743 19,601 28,448 9,253
　已付利息 -303,202 -299,822 -232,880 -215,695 -164,711 -66,812 -21,950 -13,692 -11,466 -12,033 -5,513 -3,272 -4,035 -10,086 -6,594 -756 -3,736
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -403,252 -106,807 -1,530,919 -2,181,600 -1,662,298 -1,314,285 -939,550 -1,052,370 -740,358 -417,156 -442,242 -317,036 -195,876 0 0 0 -103,301
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -216,633 -261,953 -370,068 -676,286 -696,234 -453,024 -276,608 -248,351 -264,093 -200,860 -72,625 -93,413 -41,924 -36,707 -47,641 -28,038 -21,059
投資活動之現金流量 -4,285,047 -3,315,717 -3,442,720 -3,637,581 -5,062,866 -4,139,358 -2,483,667 -2,176,724 -733,529 -1,355,150 -1,346,548 -855,784 -153,080 -540,911 -425,955 -457,090 -180,040
　增添固定資產 -1,571,289 -2,573,987 -1,564,588 -2,940,805 -3,900,123 -3,007,727 -2,087,146 -1,666,550 -706,723 -1,169,424 -1,039,882 -550,022 -182,503 -434,166 -271,671 -307,394 -149,637
　出售固定資產 25,923 197,999 30,761 13,365 15,712 18,658 19,099 55,814 11,881 6,900 485 2,155 0 61,184 457 1,016 1,396
　投資增加 -738,017 0 -96,779 -255,079 -97,299 -51,457 -94,804 -20,079 1,608 0 -135,023 -77,669 -27,676 -117,264 -7,597 -78,428 0
　投資減少 0 2,508 41,804 742,503 23,419 -296 10,657 0 185,022 0 0 0 82,319 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 99,715 2,808,000 9,800 0 -36,567 -23,123 391 -5,652 -114 -13,427 41,637 0 188 7,582 -8,698 25,277 -62,799
　其他 -2,101,379 -3,750,237 -1,863,718 -1,197,565 -1,068,008 -1,075,413 -331,864 -540,257 -225,203 -179,199 -213,765 -230,248 -25,408 -58,247 -138,446 -97,561 31,000
融資活動前之現金流量 -2,756,197 -76,101 -1,314,892 792,919 -1,548,637 -686,426 329,623 -1,251,913 1,079,661 -233,544 -820,928 -275,646 483,709 277,027 -38,711 32,267 89,752
融資活動之現金流量 1,319,362 2,988,809 2,018,802 -849,543 1,812,913 2,177,805 240,366 497,105 -22,919 178,020 468,488 278,777 -13,188 -28,253 89,277 20,277 603,846
　新增貸款 4,114,198 2,460,154 3,234,355 5,071,907 8,214,159 5,169,575 4,839,225 5,375,109 5,074,375 4,018,023 2,264,355 676,777 123,876 97,961 182,330 10,000 15,000
　償還貸款 -6,821,722 -2,254,657 -3,643,215 -5,627,102 -5,852,006 -2,968,647 -4,539,035 -4,872,352 -5,097,180 -3,826,576 -1,837,504 -398,000 -137,252 -68,225 -10,000 -15,000 -82,742
　定息/債項工具融資 4,184,121 31,800 2,756,403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -45,739 -56,488 -49,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74,355 0 734,387
　與關聯人士之現金流量 99,715 2,808,000 9,800 0 -36,567 -23,123 391 -5,652 -114 -13,427 41,637 0 188 7,582 -8,698 25,277 -62,799
　其他 -211,211 0 -289,324 -294,348 -512,673 0 -60,215 0 0 0 0 0 0 -65,571 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,436,835 2,912,708 703,910 -56,624 264,276 1,491,379 569,989 -754,808 1,056,742 -55,524 -352,440 3,131 470,521 248,774 50,566 52,544 693,598
年初之現金及現金等同項目 7,540,330 4,814,354 4,058,949 4,034,082 3,864,386 2,223,864 1,602,687 2,354,313 1,313,959 1,374,069 1,734,609 1,735,212 1,266,011 1,024,538 988,992 938,970 246,321
外匯兌換率變動之影響/(其他) -52,123 -186,732 51,495 81,491 -94,580 149,143 51,188 3,182 -16,388 -4,586 -8,100 -3,734 -1,320 -7,301 -15,020 -2,522 -949
年終之現金及現金等同項目 6,051,372 7,540,330 4,814,354 4,058,949 4,034,082 3,864,386 2,223,864 1,602,687 2,354,313 1,313,959 1,374,069 1,734,609 1,735,212 1,266,011 1,024,538 988,992 938,970
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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