|
滄海控股有限公司, 02017.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
經營活動之現金流量 |
45,077 |
-197,994 |
-257,489 |
-66,849 |
8,513 |
18,411 |
-33,466 |
16,337 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-26,660 |
-26,639 |
-7,822 |
50 |
-18,362 |
7,587 |
-9,043 |
585 |
已收利息 |
5,936 |
4,274 |
2,661 |
3,668 |
5,914 |
27,616 |
25,596 |
19,626 |
已付利息 |
-32,596 |
-30,913 |
-10,495 |
-3,627 |
-9,503 |
-20,039 |
-21,371 |
-19,108 |
已收股息 |
0 |
0 |
12 |
9 |
9 |
10 |
5 |
67 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-14,782 |
0 |
-13,273 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-5,952 |
-6,619 |
-4,564 |
-7,577 |
-13,671 |
-5,869 |
-7,699 |
-9,319 |
投資活動之現金流量 |
3,499 |
-72,125 |
-107,923 |
-14,502 |
328,236 |
17,893 |
25,706 |
-167,191 |
增添固定資產 |
-12,498 |
-18,963 |
-2,746 |
-6,047 |
-863 |
-653 |
-941 |
-366 |
出售固定資產 |
3,445 |
2,911 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
-95,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
13 |
51 |
0 |
0 |
9,950 |
8,605 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
7,106 |
-967 |
-13,033 |
-9,300 |
18,800 |
44,500 |
其他 |
12,552 |
-56,073 |
-16,845 |
-7,539 |
342,132 |
27,846 |
-2,103 |
-219,930 |
融資活動前之現金流量 |
15,964 |
-303,377 |
-377,798 |
-88,878 |
304,716 |
38,022 |
-24,502 |
-159,588 |
融資活動之現金流量 |
103,616 |
193,120 |
278,293 |
352,516 |
-258,133 |
-8,300 |
24,500 |
158,300 |
新增貸款 |
574,443 |
735,900 |
385,900 |
111,000 |
191,000 |
368,100 |
395,100 |
398,000 |
償還貸款 |
-470,827 |
-542,780 |
-114,713 |
-61,000 |
-436,100 |
-367,100 |
-389,400 |
-284,200 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
303,483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
7,106 |
-967 |
-13,033 |
-9,300 |
18,800 |
44,500 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
119,580 |
-110,257 |
-99,505 |
263,638 |
46,583 |
29,722 |
-2 |
-1,288 |
年初之現金及現金等同項目 |
161,903 |
272,198 |
371,703 |
108,065 |
61,482 |
31,760 |
31,762 |
33,050 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
-38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
281,483 |
161,903 |
272,198 |
371,703 |
108,065 |
61,482 |
31,760 |
31,762 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|