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陽光油砂有限公司, 02012.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
經營活動之現金流量 |
-21,325 |
-9,893 |
-11,341 |
-16,115 |
-21,934 |
-22,629 |
-8,827 |
-18,280 |
-31,846 |
-15,372 |
-18,581 |
-13,779 |
-5,962 |
-2,598 |
-2,636 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
6 |
4 |
5 |
-1,258 |
8 |
10 |
43 |
471 |
789 |
2,170 |
3,229 |
1,625 |
-46 |
-1,208 |
-283 |
已收利息 |
6 |
4 |
5 |
8 |
8 |
10 |
43 |
471 |
789 |
2,170 |
3,229 |
1,625 |
257 |
3 |
295 |
已付利息 |
0 |
0 |
0 |
-1,266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-303 |
-1,211 |
-578 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-1,596 |
-2,812 |
2,288 |
-2,639 |
-3,182 |
-14,039 |
-28,909 |
-124,912 |
-181,278 |
-283,253 |
-230,122 |
-155,991 |
-43,472 |
-7,283 |
-73,053 |
增添固定資產 |
-543 |
-1,536 |
-397 |
-1,660 |
-1,389 |
-7,654 |
-36,145 |
-144,216 |
-140,978 |
-270,508 |
-740 |
-430 |
-284 |
-53 |
-381 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
3,762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
22,793 |
8,226 |
15,633 |
17,267 |
-5,339 |
5,399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-23,846 |
-9,502 |
-16,710 |
-18,246 |
3,546 |
-11,784 |
7,236 |
19,304 |
-40,300 |
-12,745 |
-229,382 |
-155,561 |
-43,188 |
-7,230 |
-72,672 |
融資活動前之現金流量 |
-22,915 |
-12,701 |
-9,048 |
-20,012 |
-25,108 |
-36,658 |
-37,693 |
-142,721 |
-212,335 |
-296,455 |
-245,474 |
-168,146 |
-49,480 |
-11,090 |
-75,972 |
融資活動之現金流量 |
23,129 |
12,131 |
8,651 |
20,393 |
22,037 |
27,139 |
45,267 |
5,663 |
329,876 |
30,029 |
442,769 |
211,563 |
90,444 |
11,124 |
49,235 |
新增貸款 |
1,969 |
492 |
104 |
7,619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194,413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,500 |
25,200 |
償還貸款 |
-997 |
-2,363 |
-4,641 |
-18,158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,000 |
0 |
-5,328 |
-29,372 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
13,677 |
10,444 |
3,601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
-12 |
9,647 |
27,706 |
72,305 |
35,555 |
118,672 |
32,846 |
552,804 |
15,106 |
95,772 |
30,996 |
24,035 |
與關聯人士之現金流量 |
22,793 |
8,226 |
15,633 |
17,267 |
-5,339 |
5,399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-636 |
5,776 |
-2,445 |
0 |
7,285 |
-7,710 |
-27,038 |
-29,892 |
16,791 |
-2,817 |
-108,035 |
196,457 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
214 |
-570 |
-397 |
381 |
-3,071 |
-9,519 |
7,574 |
-137,058 |
117,541 |
-266,426 |
197,295 |
43,417 |
40,965 |
35 |
-26,737 |
年初之現金及現金等同項目 |
312 |
838 |
1,254 |
583 |
3,671 |
13,635 |
6,545 |
136,097 |
15,854 |
282,231 |
84,957 |
41,540 |
576 |
541 |
27,278 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
16 |
44 |
-19 |
290 |
-17 |
-445 |
-484 |
7,506 |
2,702 |
49 |
-21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
542 |
312 |
838 |
1,254 |
583 |
3,671 |
13,635 |
6,545 |
136,097 |
15,854 |
282,231 |
84,957 |
41,540 |
576 |
541 |
貨幣 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
加元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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