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上市公司資料 - 石四藥集團有限公司 , 02005.HK
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石四藥集團有限公司, 02005.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 905,236 1,180,645 731,224 832,947 703,754 508,688 716,342 316,063 244,422 360,603 282,408 192,503 119,941 35,480 152,280
投資回報及融資費用之現金流量 -332,176 -274,510 -222,469 -118,741 -631,981 -305,437 -166,321 -135,395 -111,466 -114,728 -86,635 -56,738 -60,741 -85,545 -34,463
　已收利息 23,367 13,412 3,430 2,260 3,371 4,233 1,557 1,242 2,771 4,540 1,331 2,100 3,681 5,340 1,569
　已付利息 -53,141 -46,800 -55,220 -49,886 -54,302 -73,499 -50,680 -32,890 -22,414 -25,072 -27,246 -33,764 -23,396 -10,232 -7,069
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -302,402 -241,122 -170,679 -71,115 -581,050 -236,171 -117,198 -103,747 -91,823 -94,196 -60,720 -25,074 -41,026 -80,653 -28,963
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -206,376 -164,020 -123,566 -96,577 -86,758 -127,582 -67,740 -41,105 -50,510 -47,724 -26,921 -16,054 -12,711 0 -2,828
投資活動之現金流量 -749,600 -768,757 -377,009 -287,106 -268,226 -400,638 -884,153 -395,303 -413,894 -176,649 -91,207 -209,658 -233,982 -164,404 -27,808
　增添固定資產 -761,451 -533,064 -287,830 -279,380 -415,869 -828,107 -903,277 -407,440 -419,813 -188,740 -114,273 -281,885 -85,272 -59,106 -30,028
　出售固定資產 55 4,891 268 2,327 41,418 66,186 26,180 13,514 14,166 10,927 15,863 70,992 509 305 1,984
　投資增加 -1,394 0 0 -14,978 -152,874 -44,943 -72,750 -97,688 -181,534 -89,973 -74,551 -4,294 -195,832 -102,556 0
　投資減少 0 0 0 0 272,000 420,944 72,105 99,476 177,233 91,381 82,272 5,529 46,613 0 0
　與關聯人士之現金流量 64,748 134,798 3,897 0 0 4,518 0 0 0 0 0 0 -11,742 0 -47,594
　其他 -51,558 -375,382 -93,344 4,925 -12,901 -19,236 -6,411 -3,165 -3,946 -244 -518 0 11,742 -3,047 47,830
融資活動前之現金流量 -382,916 -26,642 8,180 330,523 -283,211 -324,969 -401,872 -255,740 -331,448 21,502 77,645 -89,947 -187,493 -214,469 87,181
融資活動之現金流量 317,169 280,909 197,982 -202,974 304,992 314,400 319,179 409,583 -12,163 381,388 -112,406 199,114 112,735 106,734 49,267
　新增貸款 920,441 770,730 915,319 1,004,310 1,663,636 1,177,359 912,675 851,427 493,985 342,257 487,711 517,675 239,349 305,846 73,000
　償還貸款 -709,468 -948,507 -763,903 -1,205,712 -830,151 -993,890 -579,095 -440,765 -525,472 -439,244 -565,020 -313,126 -255,186 -213,470 -97,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,464 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40,268 -32,500 0 0 0
　股本融資 51,600 323,888 68,572 29,700 0 71,200 0 0 0 514,030 0 0 0 30,606 120,861
　與關聯人士之現金流量 64,748 134,798 3,897 0 0 4,518 0 0 0 0 0 0 -11,742 0 -47,594
　其他 -10,152 0 -25,903 -31,272 -528,493 55,213 -14,401 -1,079 19,324 -35,655 5,171 27,065 -18,150 -16,248 0
現金及等同現金之增加/(減少) -65,747 254,267 206,162 127,549 21,781 -10,569 -82,693 153,843 -343,611 402,890 -34,761 109,167 -74,758 -107,735 136,448
年初之現金及現金等同項目 902,062 687,319 447,036 338,964 325,224 336,928 411,783 257,980 598,911 184,964 219,453 98,983 167,387 275,122 138,674
外匯兌換率變動之影響/(其他) -18,886 -39,524 34,121 -19,477 -8,041 -1,135 7,838 -40 2,680 11,057 272 11,303 57 0 0
年終之現金及現金等同項目 817,429 902,062 687,319 447,036 338,964 325,224 336,928 411,783 257,980 598,911 184,964 219,453 92,686 167,387 275,122
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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