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永升服務集團有限公司, 01995.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
560,895 |
200,114 |
204,578 |
115,253 |
44,228 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-42,818 |
-19,575 |
-1,425 |
1,526 |
600 |
已收利息 |
19,332 |
5,023 |
8,475 |
1,526 |
600 |
已付利息 |
-1,334 |
-98 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
2,735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-63,551 |
-24,500 |
-9,900 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-52,222 |
-25,340 |
-14,879 |
-15,157 |
-9,395 |
投資活動之現金流量 |
-340,229 |
-10,849 |
-9,398 |
-20,365 |
608 |
增添固定資產 |
-17,854 |
-14,946 |
-3,029 |
-1,544 |
-1,281 |
出售固定資產 |
1,482 |
647 |
584 |
1,179 |
1,889 |
投資增加 |
-277,458 |
-198,500 |
-420,819 |
-100,000 |
0 |
投資減少 |
0 |
198,000 |
413,866 |
80,000 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
3,486 |
0 |
6,877 |
-13,000 |
78,759 |
其他 |
-49,885 |
3,950 |
-6,877 |
13,000 |
-78,759 |
融資活動前之現金流量 |
125,626 |
144,350 |
178,876 |
81,257 |
36,041 |
融資活動之現金流量 |
-18,057 |
577,552 |
6,865 |
-13,000 |
78,759 |
新增貸款 |
0 |
9,281 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-17,885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-60,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
56,342 |
578,240 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
3,486 |
0 |
6,877 |
-13,000 |
78,759 |
其他 |
0 |
-9,969 |
-12 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
107,569 |
721,902 |
185,741 |
68,257 |
114,800 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,160,122 |
438,220 |
252,479 |
184,222 |
69,422 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
15,951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,283,642 |
1,160,122 |
438,220 |
252,479 |
184,222 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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