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上市公司資料 - 大洋集團控股有限公司 , 01991.HK
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大洋集團控股有限公司, 01991.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-07 2017-07 2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07 2007-07 2006-07 2005-07
經營活動之現金流量 -52,206 -45,324 -48,923 7,013 -40,978 -12,998 -21,971 5,060 65,559 12,165 88,239 83,033 130,439 125,691 115,658
投資回報及融資費用之現金流量 -28,766 -24,271 -14,009 5,464 6,912 6,013 -18,040 -39,838 -40,785 -41,594 -40,903 -33,530 -77,881 -219,603 505
　已收利息 977 813 1,938 5,263 6,835 6,058 4,450 5,603 5,228 5,557 6,770 16,024 7,625 2,130 1,552
　已付利息 -29,977 -25,313 -17,230 -701 -729 -814 -672 -657 0 0 0 -1,875 -5,506 -2,430 -1,353
　已收股息 234 229 1,283 902 806 769 1,538 1,928 694 849 327 321 0 197 306
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -23,356 -46,712 -46,707 -48,000 -48,000 -48,000 -80,000 -219,500 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -6,837 0 -3 -468 -72 -826 -404 -1,018 -3,980 -2,143 -4,912 -3,344 -6,719 -3,995 -508
投資活動之現金流量 27,374 172,757 -398,932 34,713 -51,630 78,871 67,640 -182,379 -103,790 -66,856 -73,060 -120,098 -102,482 -62,462 -28,344
　增添固定資產 -29,137 -28,899 -169,308 -14,227 -7,030 -13,063 -25,717 -13,556 -52,946 -42,789 -47,448 -72,311 -100,701 -68,571 -28,878
　出售固定資產 70,527 145,396 10,637 4,739 5,829 4,992 631 237 865 1,099 564 136 197 10 0
　投資增加 -72,120 0 -81,671 -23,167 -203,345 -201,928 -173,270 -146,687 -58,794 -85,804 -50,684 -55,182 0 0 0
　投資減少 45,149 40,695 54,862 49,045 161,122 253,967 184,115 113,196 28,371 64,783 25,534 55,059 0 7,454 0
　與關聯人士之現金流量 0 -3,306 8,125 2,138 0 0 5,535 0 0 0 0 0 -9,925 -46,784 -29,149
　其他 12,955 18,871 -221,577 16,185 -8,206 34,903 76,346 -135,569 -21,286 -4,145 -1,026 -47,800 7,947 45,429 29,683
融資活動前之現金流量 -60,435 103,162 -461,867 46,722 -85,768 71,060 27,225 -218,175 -82,996 -98,428 -30,636 -73,939 -56,643 -160,369 87,311
融資活動之現金流量 -31,942 -13,052 416,087 8,059 -11,734 27,522 -1,478 32,855 2,842 -28,554 1,361 -50,000 630,202 100,802 -75,435
　新增貸款 33,195 16,000 307,011 0 0 40,542 0 31,734 0 0 0 0 100,000 170,000 15,480
　償還貸款 -68,280 -26,197 -10,983 0 -12,384 -15,000 -11,610 0 0 0 0 -50,000 -140,000 -80,000 -61,920
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 111,901 5,797 379 0 0 0 2,614 19 0 0 635,796 57,586 154
　與關聯人士之現金流量 0 -3,306 8,125 2,138 0 0 5,535 0 0 0 0 0 -9,925 -46,784 -29,149
　其他 3,143 451 33 124 271 1,980 4,597 1,121 228 -28,573 1,361 0 44,331 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -92,377 90,110 -45,780 54,781 -97,502 98,582 25,747 -185,320 -80,154 -126,982 -29,275 -123,939 573,559 -59,567 11,876
年初之現金及現金等同項目 192,888 105,985 154,094 103,556 200,111 104,910 78,280 262,248 333,789 458,000 487,429 609,255 35,123 692 80,865
外匯兌換率變動之影響/(其他) -5,603 -3,207 -2,329 -4,243 947 -3,381 883 1,352 8,613 2,771 -154 2,113 573 93,998 1,257
年終之現金及現金等同項目 94,908 192,888 105,985 154,094 103,556 200,111 104,910 78,280 262,248 333,789 458,000 487,429 609,255 35,123 93,998
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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