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上市公司資料 - 彩客新能源科技有限公司 , 01986.HK
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彩客新能源科技有限公司, 01986.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 114,006 494,027 296,060 333,596 809,173 279,136 253,154 170,498 124,581 342,924 178,283 233,138
投資回報及融資費用之現金流量 -110,104 -126,211 -64,727 -230,952 -93,441 -64,519 -52,397 -29,207 -4,832 -39,917 -19,575 -23,503
　已收利息 2,911 613 500 240 410 999 1,277 12,180 2,547 277 332 741
　已付利息 -18,467 -18,656 -28,040 -26,839 -29,723 -22,901 -15,559 -10,317 -7,379 -9,226 -19,907 -23,541
　已收股息 30 118 2,837 703 2,399 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -94,578 -108,286 -40,024 -205,056 -66,527 -42,617 -38,115 -31,070 0 -30,968 0 -703
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -52,271 -104,487 -33,082 -87,761 -214,943 -40,583 -47,307 -1,051 -80,444 -46,631 -6,200 -27,775
投資活動之現金流量 -133,996 -285,354 -80,604 -40,066 -216,116 -463,073 -257,268 -248,092 -214,035 -120,759 -46,880 -21,482
　增添固定資產 -72,436 -279,380 -64,074 -20,824 -153,437 -464,459 -245,968 -229,577 -184,505 -111,419 -57,877 -36,273
　出售固定資產 238 1,775 2,025 1,804 1,521 453 227 1,323 2,317 645 398 391
　投資增加 -25,730 -203,967 -93,647 -6,859 -46,658 -3,275 -12,951 -35,661 0 0 0 0
　投資減少 20,529 203,308 74,176 3,740 0 2,264 0 0 0 0 0 600
　與關聯人士之現金流量 284,000 51,000 30,000 0 -1,000 228 -87,263 -91,583 -48,471 -182,894 14,934 -161,874
　其他 -340,597 -58,090 -29,084 -17,927 -16,542 1,716 88,687 107,406 16,624 172,909 -4,335 175,674
融資活動前之現金流量 -182,365 -22,025 117,647 -25,183 284,673 -289,039 -103,818 -107,852 -174,730 135,617 105,628 160,378
融資活動之現金流量 280,235 28,865 -39,404 19,581 -303,114 52,621 65,701 301,336 266,690 -61,403 -131,087 -158,309
　新增貸款 355,759 414,103 314,065 373,160 339,459 254,402 567,115 499,942 412,320 171,000 279,199 209,000
　償還貸款 -338,573 -429,367 -370,327 -347,841 -662,484 -190,978 -503,097 -335,640 -176,000 -214,831 -251,630 -250,720
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 93,946 0 378,841 134,707 0 0
　與關聯人士之現金流量 284,000 51,000 30,000 0 -1,000 228 -87,263 -91,583 -48,471 -182,894 14,934 -161,874
　其他 -20,951 -6,871 -13,142 -5,738 20,911 -11,031 -5,000 228,617 -300,000 30,615 -173,590 45,285
現金及等同現金之增加/(減少) 97,870 6,840 78,243 -5,602 -18,441 -236,418 -38,117 193,484 91,960 74,214 -25,459 2,069
年初之現金及現金等同項目 189,069 180,075 101,240 104,844 124,275 359,787 396,743 194,192 95,471 21,113 46,701 44,644
外匯兌換率變動之影響/(其他) 502 2,154 592 1,998 -990 906 1,161 9,067 5,442 144 -129 -12
年終之現金及現金等同項目 287,441 189,069 180,075 101,240 104,844 124,275 359,787 396,743 192,873 95,471 21,113 46,701
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
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