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華夏視聽教育集團, 01981.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
經營活動之現金流量 |
312,827 |
235,979 |
184,212 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-163,833 |
-52,754 |
-9,149 |
已收利息 |
2,376 |
1,166 |
936 |
已付利息 |
-621 |
-1,056 |
-2,085 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-165,588 |
-52,864 |
-8,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-37,338 |
-28,562 |
-10,232 |
投資活動之現金流量 |
-62,226 |
-350,022 |
32,668 |
增添固定資產 |
-84,939 |
-69,563 |
-28,133 |
出售固定資產 |
66 |
0 |
0 |
投資增加 |
-905,439 |
-2,180,630 |
-1,239,542 |
投資減少 |
800,623 |
1,915,284 |
1,309,766 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
127,463 |
-15,113 |
-9,423 |
融資活動前之現金流量 |
49,430 |
-195,359 |
197,499 |
融資活動之現金流量 |
12,274 |
-2,866 |
-39,744 |
新增貸款 |
32,000 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-18,859 |
-2,866 |
-39,744 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-867 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
61,704 |
-198,225 |
157,755 |
年初之現金及現金等同項目 |
58,072 |
255,916 |
98,811 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
705 |
381 |
-650 |
年終之現金及現金等同項目 |
120,481 |
58,072 |
255,916 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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