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中國春來教育集團有限公司, 01969.HK - 綜合現金流量表 |
2021-08 |
2020-08 |
2019-08 |
2018-08 |
2017-08 |
2016-08 |
經營活動之現金流量 |
741,598 |
9,231 |
372,944 |
269,955 |
215,815 |
258,842 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-71,040 |
-83,097 |
-65,146 |
88,192 |
-77,559 |
-87,189 |
已收利息 |
2,485 |
1,867 |
8,268 |
1,866 |
2,995 |
606 |
已付利息 |
-73,525 |
-84,964 |
-73,414 |
0 |
-80,554 |
-87,795 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-81,310 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
167,636 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
-244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-900,461 |
-450,025 |
-1,462,638 |
-22,997 |
-365,905 |
-53,372 |
增添固定資產 |
-549,731 |
-470,048 |
-520,030 |
-186,189 |
-155,457 |
-90,782 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
5,258 |
0 |
-102,943 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
110,935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-12,100 |
-1,000 |
3,100 |
其他 |
-355,988 |
-90,912 |
-839,665 |
175,292 |
-209,448 |
34,310 |
融資活動前之現金流量 |
-229,903 |
-524,135 |
-1,154,840 |
335,150 |
-227,649 |
118,281 |
融資活動之現金流量 |
425,495 |
254,527 |
1,083,839 |
-57,874 |
123,283 |
20,244 |
新增貸款 |
1,173,620 |
1,273,140 |
849,940 |
450,000 |
525,633 |
30,670 |
償還貸款 |
-748,125 |
-1,018,613 |
-282,535 |
-490,223 |
-396,100 |
-20,000 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
544,189 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-12,100 |
-1,000 |
3,100 |
其他 |
0 |
0 |
-27,755 |
-5,551 |
-5,250 |
6,474 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
195,592 |
-269,608 |
-71,001 |
277,276 |
-104,366 |
138,525 |
年初之現金及現金等同項目 |
204,011 |
473,619 |
544,620 |
267,344 |
371,710 |
233,185 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
399,603 |
204,011 |
473,619 |
544,620 |
267,344 |
371,710 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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