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上市公司資料 - 中駿集團控股有限公司 , 01966.HK
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中駿集團控股有限公司, 01966.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 -3,425,993 7,860,279 6,192,452 2,005,337 1,937,753 -335,975 -37,556 -653,836 -1,320,946 -513,538 913,382 -217,651 37,634 -70,191
投資回報及融資費用之現金流量 -3,275,880 -2,833,699 -2,321,086 -1,553,423 -1,141,405 -1,111,583 -1,146,263 -438,572 -381,399 -112,337 -76,804 -82,461 -57,577 -22,570
　已收利息 325,220 87,924 41,085 38,821 39,666 40,490 43,825 29,984 57,086 4,725 2,778 2,144 4,096 1,924
　已付利息 -2,520,268 -2,013,896 -1,483,544 -1,236,895 -1,090,629 -1,026,073 -840,705 -316,709 -324,660 -123,538 -104,582 -84,605 -61,673 -24,494
　已收股息 30,224 248,478 202,552 80,901 46,610 0 0 24,647 10,465 106,290 25,000 0 0 0
　已付股息 -1,111,056 -1,156,205 -1,081,179 -436,250 -137,052 -126,000 -349,383 -176,494 -124,290 -99,814 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,467,279 -1,652,695 -1,326,443 -1,137,007 -1,023,775 -790,389 -699,466 -414,709 -239,174 -144,705 -66,643 -79,105 -52,554 -14,238
投資活動之現金流量 -6,483,592 -8,911,935 -8,280,523 -669,186 -159,185 -1,448,517 -437,778 -464,700 -470,292 -426,543 -1,153,334 -427,780 -197,769 -237,270
　增添固定資產 -1,108,868 -1,400,253 -581,359 -203,197 -129,983 -17,566 -595,633 -312,750 -129,951 -73,765 -46,266 -156,596 -198,042 -140,386
　出售固定資產 5,624 199,723 10,957 25,987 9,280 392 379 767 6,529 691 535 641 2,784 1,322
　投資增加 -2,864,988 -2,903,395 -3,609,117 -555,349 -18,300 -360,000 0 8,913 -6,000 -193,136 -915,907 -62,624 -205,857 -12
　投資減少 530,360 0 -105,619 0 0 30,000 180,144 0 0 0 5,752 1,850 141,752 217
　與關聯人士之現金流量 10,046,141 1,825,852 615,597 1,089,162 214,431 212,762 579,194 764,635 601,506 51,206 -190,923 157,661 80,136 156,684
　其他 -13,091,861 -6,633,862 -4,610,982 -1,025,789 -234,613 -1,314,105 -601,862 -926,265 -942,376 -211,539 -6,525 -368,712 -18,542 -255,095
融資活動前之現金流量 -14,652,744 -5,538,050 -5,735,600 -1,354,279 -386,612 -3,686,464 -2,321,063 -1,971,817 -2,411,811 -1,197,123 -383,399 -806,997 -270,266 -344,269
融資活動之現金流量 18,243,337 12,746,373 6,674,228 3,707,576 1,811,691 3,778,678 3,375,672 2,402,977 2,965,959 1,978,059 813,203 788,789 152,083 509,184
　新增貸款 16,422,709 16,648,534 8,381,984 13,161,860 3,309,140 4,701,779 4,886,420 2,335,201 1,760,000 1,356,498 1,824,219 710,157 373,880 632,500
　償還貸款 -14,833,068 -9,953,961 -6,729,895 -7,710,954 -4,950,610 -2,297,619 -3,065,764 -1,919,597 -1,344,972 -748,028 -1,502,082 -79,029 -301,943 -280,000
　定息/債項工具融資 9,531,119 3,704,469 3,383,236 900,000 6,562,308 0 995,308 1,228,596 1,949,425 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -3,148,448 0 -200,000 -3,580,831 -3,323,578 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 224,884 521,479 1,223,306 0 0 0 0 0 0 1,318,383 681,989 0 10 0
　與關聯人士之現金流量 10,046,141 1,825,852 615,597 1,089,162 214,431 212,762 579,194 764,635 601,506 51,206 -190,923 157,661 80,136 156,684
　其他 0 0 0 -151,661 0 1,161,756 -19,486 -5,858 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 3,590,593 7,208,323 938,628 2,353,297 1,425,079 92,214 1,054,609 431,160 554,148 780,936 429,804 -18,208 -118,183 164,915
年初之現金及現金等同項目 15,515,314 8,145,483 7,211,994 4,835,079 3,385,232 3,284,604 2,252,221 1,821,478 1,268,891 489,480 59,679 81,059 201,520 36,868
外匯兌換率變動之影響/(其他) 44,942 161,508 -5,139 23,618 24,768 8,414 -22,226 -417 -1,561 -1,525 -3 -3,172 -2,278 -263
年終之現金及現金等同項目 19,150,849 15,515,314 8,145,483 7,211,994 4,835,079 3,385,232 3,284,604 2,252,221 1,821,478 1,268,891 489,480 59,679 81,059 201,520
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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