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| 訓修實業集團有限公司, 01962.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
| 經營活動之現金流量 |
49,598 |
84,081 |
1,220 |
32,345 |
27,562 |
33,786 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-58,019 |
-100,745 |
-19,560 |
-66,209 |
-12,284 |
-32,161 |
| 已收利息 |
368 |
279 |
153 |
99 |
169 |
112 |
| 已付利息 |
-36,530 |
-25,194 |
-19,713 |
-16,328 |
-12,528 |
-12,364 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
20 |
75 |
91 |
| 已付股息 |
-21,857 |
-75,830 |
0 |
-50,000 |
0 |
-20,000 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-589 |
-317 |
-2,793 |
-3,177 |
-2,873 |
2,002 |
| 投資活動之現金流量 |
-184,794 |
-167,188 |
-129,469 |
-101,571 |
-159,700 |
-64,685 |
| 增添固定資產 |
-160,789 |
-170,370 |
-74,303 |
-88,589 |
-65,964 |
-23,118 |
| 出售固定資產 |
684 |
7,204 |
159 |
1,059 |
52 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,059 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
2,386 |
0 |
957 |
| 與關聯人士之現金流量 |
21,690 |
31,119 |
-61,264 |
-20,852 |
163,498 |
3,207 |
| 其他 |
-46,379 |
-35,141 |
5,939 |
4,425 |
-257,286 |
-44,672 |
| 融資活動前之現金流量 |
-193,804 |
-184,169 |
-150,602 |
-138,612 |
-147,295 |
-61,058 |
| 融資活動之現金流量 |
161,410 |
164,018 |
179,318 |
159,517 |
130,041 |
86,089 |
| 新增貸款 |
336,416 |
135,000 |
80,000 |
240,560 |
38,000 |
111,318 |
| 償還貸款 |
-303,380 |
-100,769 |
-77,939 |
-55,531 |
-71,457 |
-28,436 |
| 定息/債項工具融資 |
36,007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
106,668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
70,677 |
0 |
238,521 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
21,690 |
31,119 |
-61,264 |
-20,852 |
163,498 |
3,207 |
| 其他 |
0 |
-8,000 |
0 |
-4,660 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-32,394 |
-20,151 |
28,716 |
20,905 |
-17,254 |
25,031 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
68,873 |
91,154 |
60,377 |
41,474 |
59,942 |
37,454 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-370 |
-2,130 |
2,061 |
-2,002 |
-1,214 |
-2,543 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
36,109 |
68,873 |
91,154 |
60,377 |
41,474 |
59,942 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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