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優矩控股有限公司, 01948.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
經營活動之現金流量 |
214,273 |
-151,884 |
-45,409 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-33,520 |
-10,925 |
-3,088 |
已收利息 |
255 |
262 |
222 |
已付利息 |
-26,650 |
-11,187 |
-3,310 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-7,125 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-34,184 |
-14,626 |
-1,938 |
投資活動之現金流量 |
-5,687 |
34,200 |
-41,091 |
增添固定資產 |
-9,592 |
-3,529 |
-1,320 |
出售固定資產 |
35 |
0 |
0 |
投資增加 |
-1,854,660 |
-2,267,453 |
-663,158 |
投資減少 |
1,855,530 |
2,307,292 |
625,387 |
與關聯人士之現金流量 |
-16,473 |
480 |
72,599 |
其他 |
19,473 |
-2,590 |
-74,599 |
融資活動前之現金流量 |
140,882 |
-143,235 |
-91,526 |
融資活動之現金流量 |
-69,895 |
192,593 |
100,807 |
新增貸款 |
2,019,383 |
742,100 |
37,500 |
償還貸款 |
-2,072,805 |
-549,987 |
-9,292 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-16,473 |
480 |
72,599 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
70,987 |
49,358 |
9,281 |
年初之現金及現金等同項目 |
59,168 |
9,810 |
529 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
130,155 |
59,168 |
9,810 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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