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上市公司資料 - 融創中國控股有限公司 , 01918.HK
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融創中國控股有限公司, 01918.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 91,484,477 40,457,467 63,249,311 83,163,789 8,030,635 17,670,853 19,452,340 11,114,007 11,197,190 -1,429,217 -1,250,117 1,850,463 376,838 521,230
投資回報及融資費用之現金流量 -30,696,098 -25,986,588 -16,459,613 -7,641,156 -4,036,133 -4,664,756 -3,060,994 -2,760,832 -2,053,727 -202,030 -353,406 -113,263 -110,859 -82,633
　已收利息 4,015,484 2,313,343 1,764,897 1,487,455 446,152 187,782 461,737 0 0 0 0 0 0 0
　已付利息 -28,608,966 -23,885,645 -13,489,256 -4,006,299 -3,698,520 -2,741,312 -2,913,717 -2,500,102 -1,817,289 -202,030 -162,223 -113,263 -110,859 -82,633
　已收股息 5,950,698 778,305 440,334 911,762 49,423 248,970 26,667 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -12,053,314 -5,192,591 -5,175,588 -6,034,074 -833,188 -2,360,196 -635,681 -260,730 -236,438 0 -191,183 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -17,774,367 -13,203,415 -11,194,605 -8,064,420 -3,414,605 -1,728,822 -2,734,976 -2,790,084 -1,687,978 -1,245,726 -327,650 -210,415 -137,561 -133,269
投資活動之現金流量 -27,193,647 -65,092,616 -36,284,095 -122,567,952 -34,974,491 -12,968,637 -9,373,387 -15,067,457 -5,259,605 -1,479,079 -191,561 -349,457 -223,325 -64,601
　增添固定資產 -16,413,736 -18,574,519 -13,639,331 -2,840,343 -35,938 -16,133 -26,020 -27,231 -22,077 -454,134 -13,055 -1,681 -4,182 -720
　出售固定資產 2,991,025 19,720 0 0 13,143 177,195 3,184 3,718 2,535 1,435 3,138 1,164 1,993 1,220
　投資增加 -42,850,225 -59,804,725 -32,655,977 -112,023,804 -24,776,487 -2,558,789 -3,064,609 -15,210,765 -5,170,219 -1,187,050 -316,977 -353,160 -221,136 -70,101
　投資減少 17,476,575 2,055,554 1,774,362 271,954 404,761 4,419,622 4,207,116 166,821 15,156 0 3,813 4,220 0 5,000
　與關聯人士之現金流量 30,565,884 -449,609 1,059,304 541,872 -473,972 -4,573,734 -1,449,024 4,309,621 1,341,309 200,000 -626,736 0 19,210 756,893
　其他 -18,963,170 11,660,963 7,177,547 -8,517,631 -10,105,998 -10,416,798 -9,044,034 -4,309,621 -1,426,309 -39,330 758,256 0 -19,210 -756,893
融資活動前之現金流量 15,820,365 -63,825,152 -689,002 -55,109,739 -34,394,594 -1,691,362 4,282,983 -9,504,366 2,195,880 -4,356,052 -2,122,734 1,177,328 -94,907 240,727
融資活動之現金流量 5,283,785 65,471,603 8,237,955 71,404,004 63,762,000 3,478,553 2,966,658 14,611,570 3,435,742 3,161,486 4,656,854 -392,573 15,945 446,027
　新增貸款 179,920,172 240,740,649 118,691,208 124,017,209 93,281,292 28,628,153 16,762,741 23,093,928 13,936,443 6,198,000 4,989,813 2,111,390 1,612,600 1,013,300
　償還貸款 -215,302,029 -164,328,315 -106,354,120 -64,307,378 -51,043,865 -26,247,463 -13,013,609 -18,242,609 -12,639,055 -3,019,843 -1,968,434 -2,025,110 -1,544,666 -1,366,460
　定息/債項工具融資 0 24,730 340,600 1,376,000 28,823,200 5,964,000 2,423,236 3,120,871 2,459,390 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -2,812,838 -2,680,300 -4,017,800 -2,043,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 7,267,024 466,022 43,090 10,279,995 2,461,898 45,495 125,790 1,628,204 23,512 0 2,041,133 0 0 7
　與關聯人士之現金流量 30,565,884 -449,609 1,059,304 541,872 -473,972 -4,573,734 -1,449,024 4,309,621 1,341,309 200,000 -626,736 0 19,210 756,893
　其他 5,645,572 -8,301,574 -1,524,327 1,539,706 -9,286,553 -337,898 -1,882,476 701,555 -1,685,857 -216,671 221,078 -478,853 -71,199 42,287
現金及等同現金之增加/(減少) 21,104,150 1,646,451 7,548,953 16,294,265 29,367,406 1,787,191 7,249,641 5,107,204 5,631,622 -1,194,566 2,534,120 784,755 -78,962 686,754
年初之現金及現金等同項目 77,943,661 76,181,041 68,433,256 52,086,050 22,687,280 20,657,285 13,414,017 8,394,026 2,763,386 3,957,952 1,423,832 639,077 718,039 31,285
外匯兌換率變動之影響/(其他) -337,167 116,169 198,832 52,941 31,364 242,804 -6,373 -87,213 -982 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 98,710,644 77,943,661 76,181,041 68,433,256 52,086,050 22,687,280 20,657,285 13,414,017 8,394,026 2,763,386 3,957,952 1,423,832 639,077 718,039
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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