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飛揚國際控股(集團)有限公司, 01901.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
-96,495 |
-39,011 |
28,035 |
20,362 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-8,504 |
-20,249 |
-5,974 |
260 |
已收利息 |
436 |
365 |
425 |
378 |
已付利息 |
-8,940 |
-3,958 |
-1,735 |
-118 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-16,656 |
-4,664 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-8,428 |
-13,978 |
-11,009 |
-5,980 |
投資活動之現金流量 |
-1,737 |
-4,432 |
-14,805 |
-19,370 |
增添固定資產 |
-3,093 |
-5,913 |
-13,846 |
-2,635 |
出售固定資產 |
0 |
16 |
4,500 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-7,455 |
投資減少 |
0 |
0 |
6,000 |
2,214 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
1,399 |
-3,000 |
5,741 |
其他 |
1,356 |
66 |
-8,459 |
-17,235 |
融資活動前之現金流量 |
-115,164 |
-77,670 |
-3,753 |
-4,728 |
融資活動之現金流量 |
175,686 |
61,399 |
37,100 |
15,641 |
新增貸款 |
277,725 |
170,000 |
90,000 |
9,900 |
償還貸款 |
-202,508 |
-110,000 |
-49,900 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
100,469 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
1,399 |
-3,000 |
5,741 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
60,522 |
-16,271 |
33,347 |
10,913 |
年初之現金及現金等同項目 |
39,353 |
55,628 |
22,281 |
11,368 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,396 |
-4 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
101,271 |
39,353 |
55,628 |
22,281 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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