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上市公司資料 - 中國智能交通系统(控股)有限公司 , 01900.HK
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中國智能交通系统(控股)有限公司, 01900.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 156,635 87,623 52,533 -112,538 131,447 158,454 -132,275 111,101 -180,645 -62,749 -43,858 74,641 9,911
投資回報及融資費用之現金流量 -8,917 -31,018 8,980 -45,868 -53,529 -65,183 -44,931 -21,642 -7,952 -71,692 -63,380 -5,711 -2,464
　已收利息 25,878 8,897 16,078 6,410 24,184 5,336 10,112 2,107 5,721 3,921 809 659 952
　已付利息 -37,357 -40,915 -47,756 -57,548 -82,747 -66,494 -52,235 -23,749 -14,894 -11,505 -7,985 -6,370 -3,416
　已收股息 2,562 1,000 40,658 5,270 5,034 2,650 2,250 0 1,221 1,189 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -6,675 -5,058 0 0 -65,297 -56,204 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -4,727 -26,161 -42,812 -32,032 -30,226 -32,635 -55,598 -38,149 -24,376 -2,618 0 0 0
投資活動之現金流量 -157,155 -46,225 -110,665 -125,198 -175,243 -100,373 28,163 -144,128 -257,521 -186,172 -13,694 -11,119 -4,143
　增添固定資產 -126,582 -16,256 -30,743 -24,043 -243,503 -33,744 -31,719 -30,829 -9,758 -68,896 -13,365 -8,057 -7,797
　出售固定資產 8,500 31 0 4 1,153 217 58,526 982 0 2,815 871 47 668
　投資增加 -64,151 -30,000 -100,830 -3,000 0 -27,422 -21,075 -5,249 -254,489 -7,650 -1,200 -2,600 -971
　投資減少 29,474 0 30,526 -87,662 67,107 17,914 7,431 2,678 0 0 0 0 3,980
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 6,101 0 -4,248 -28,773 -34,764
　其他 -4,396 0 -9,618 -10,497 0 -57,338 15,000 -111,710 625 -112,441 4,248 28,264 34,741
融資活動前之現金流量 -14,164 -15,781 -91,964 -315,636 -127,551 -39,737 -204,641 -92,818 -470,494 -323,231 -120,932 57,811 3,304
融資活動之現金流量 138,649 -6,267 -340,484 210,312 276,518 -46,800 316,817 241,318 86,030 992,562 126,979 2,249 -16,690
　新增貸款 559,852 567,024 912,180 1,155,343 1,373,206 701,457 697,371 484,036 420,390 379,926 170,150 100,000 65,000
　償還貸款 -496,187 -543,501 -1,171,414 -927,681 -829,968 -666,354 -515,436 -443,912 -409,998 -260,078 -100,000 -65,201 -46,926
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 1,587 154,882 201,194 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 -266,720 -83,490 -20,000 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927,964 120,201 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 6,101 0 -4,248 -28,773 -34,764
　其他 74,984 -29,790 -81,250 -17,350 0 0 0 0 69,537 -55,250 -59,124 -3,777 0
現金及等同現金之增加/(減少) 124,485 -22,048 -432,448 -105,324 148,967 -86,537 112,176 148,500 -384,464 669,331 6,047 60,060 -13,386
年初之現金及現金等同項目 146,436 179,654 604,843 736,107 600,299 695,720 584,783 435,881 836,883 177,173 169,473 101,596 114,986
外匯兌換率變動之影響/(其他) -12,199 -11,170 7,259 -25,940 -13,159 -8,884 -1,239 402 -16,538 -9,621 1,653 7,817 -4
年終之現金及現金等同項目 258,722 146,436 179,654 604,843 736,107 600,299 695,720 584,783 435,881 836,883 177,173 169,473 101,596
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千
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