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上市公司資料 - 中國旅遊集團中免股份有限公司- H股 , 01880.HK

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中國旅遊集團中免股份有限公司- H股, 01880.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -722,854 10,966,754 10,627,042 5,472,154 6,418,100 6,772,100 6,892,200 7,747,900 6,202,000 3,802,700 3,049,876 3,237,043 2,461,181 337,854 43,173 32,378
投資回報及融資費用之現金流量 -3,622,740 -3,491,881 -1,858,848 -1,823,560 -1,296,100 -2,516,200 -4,020,400 -958,500 -1,134,400 -1,826,722 -1,490,411 -548,146 -522,914 -178,305 -15,785 -195,036
 已收利息 96,708 0 0 0 222,200 481,700 401,600 430,600 255,700 131,913 113,814 108,074 55,509 502,235 3,375 1,202
 已付利息 -116,881 -84,343 -207,952 -212,701 -100 -45,900 -36,200 -39,700 -40,700 -18,762 -1,721 -65,824 -29,736 -27,299 -19,160 -7,930
 已收股息 59,089 23,643 18,362 25,909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -3,661,656 -3,431,181 -1,669,258 -1,636,768 -1,518,200 -2,952,000 -4,385,800 -1,349,400 -1,349,400 -1,939,873 -1,602,504 -590,396 -548,687 -653,241 0 -188,308
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,692,391 -2,637,929 -1,812,647 -1,755,095 -2,026,900 -1,628,800 -1,448,200 -1,819,100 -1,807,800 -771,444 -400,982 -431,945 -100,635 -45,157 -63,703 -14,438
投資活動之現金流量 -3,865,741 -2,341,177 -3,832,464 -657,158 -1,778,600 -291,600 -1,002,800 -3,809,800 -4,142,500 -1,921,921 -232,418 -3,525,935 -4,923,692 -2,452,892 -418,789 -151,500
 增添固定資產 -2,995,380 -2,154,847 -1,233,722 -1,516,172 -1,341,100 -1,360,500 -1,498,000 -1,767,700 -1,520,400 -1,697,406 -1,238,562 -809,385 -1,448,917 -1,191,041 -638,093 -147,249
 出售固定資產 4,639 1,652 337 701 65,200 39,900 60,700 10,600 12,000 5,352 606,386 442,367 7,080 2,948 4,172 248
 投資增加 -875,000 -187,982 -3,606,812 -7,936 -331,200 -484,900 28,200 -1,230,500 -42,800 -148,200 0 0 -3,868,436 -360,247 0 -4,499
 投資減少 0 0 1,007,733 866,249 333,800 0 0 0 0 0 0 279,874 1,027,547 0 215,132 0
 與關聯人士之現金流量 -59,030 51,450 39,558 -29,381 -131,400 0 65,900 34,600 0 167,720 0 0 0 0 0 0
 其他 59,030 -51,450 -39,558 29,381 -373,900 1,513,900 340,400 -856,800 -2,591,300 -249,387 399,758 -3,438,791 -640,966 -904,552 0 0
融資活動前之現金流量 -10,903,726 2,495,767 3,123,083 1,236,341 1,316,500 2,335,500 420,800 1,160,500 -882,700 -717,387 926,065 -1,268,983 -3,086,060 -2,338,500 -455,104 -328,596
融資活動之現金流量 19,136,391 -301,521 -119,046 -476,962 -992,700 -1,861,300 -1,398,900 264,200 282,700 1,444,948 -424,150 633,224 277,121 7,418,869 524,859 506,307
 新增貸款 4,010,000 0 255,116 12,597 0 5,498,800 4,740,100 2,624,200 3,904,200 1,447,415 1,021,539 176,316 3,195,505 1,985,762 894,936 165,034
 償還貸款 -568,287 -352,134 -413,660 -460,370 -861,300 -7,360,100 -4,488,800 -2,394,600 -3,621,500 -170,187 -330,436 -658,345 -2,882,882 -2,581,448 -370,077 -145,808
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,316,177 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,115,253 -6,200,924 0 0 0 0
 股本融資 15,759,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,014,555 0 487,081
 與關聯人士之現金流量 -59,030 51,450 39,558 -29,381 -131,400 0 65,900 34,600 0 167,720 0 0 0 0 0 0
 其他 -5,672 -837 -60 192 0 0 -1,716,100 0 0 0 0 0 -35,502 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 8,232,665 2,194,246 3,004,037 759,379 323,800 474,200 -978,100 1,424,700 -600,000 727,561 501,915 -635,759 -2,808,939 5,080,369 69,755 177,711
年初之現金及現金等同項目 16,656,542 14,658,688 11,985,340 11,140,564 3,212,700 2,730,700 3,705,000 2,286,900 2,886,800 2,172,532 1,690,548 2,326,596 5,213,167 302,095 235,904 55,453
外匯兌換率變動之影響/(其他) 872,936 -196,392 -330,689 85,397 53,400 7,800 3,800 -6,600 100 -13,334 -19,931 -289 -77,632 -169,297 -3,564 2,740
年終之現金及現金等同項目 25,762,143 16,656,542 14,658,688 11,985,340 3,589,900 3,212,700 2,730,700 3,705,000 2,286,900 2,886,759 2,172,532 1,690,548 2,326,596 5,213,167 302,095 235,904
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
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