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南戈壁資源有限公司, 01878.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
經營活動之現金流量 |
36,853 |
40,420 |
27,338 |
-2,074 |
-13,613 |
-28,827 |
-25,421 |
-23,934 |
-62,053 |
-57,848 |
-33,588 |
-63,511 |
-13,198 |
-1,923 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,396 |
2,241 |
412 |
6,111 |
3,602 |
-838 |
33,074 |
400 |
1,356 |
2,336 |
-1,605 |
1,791 |
44 |
50 |
已收利息 |
55 |
34 |
28 |
21 |
3 |
8 |
94 |
400 |
1,356 |
2,336 |
37 |
1,868 |
44 |
50 |
已付利息 |
-3,476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,642 |
-77 |
0 |
0 |
已收股息 |
2,025 |
2,207 |
1,991 |
1,255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
-1,607 |
4,835 |
3,599 |
-846 |
32,980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,349 |
-7,970 |
0 |
0 |
0 |
-3,810 |
-6,282 |
投資活動之現金流量 |
-20,588 |
-28,897 |
-20,705 |
-2,806 |
-8,575 |
-633 |
-4,986 |
-78,137 |
-271,788 |
-220,041 |
-105,142 |
-59,537 |
-655 |
-406 |
增添固定資產 |
-20,910 |
-34,081 |
-20,816 |
-2,806 |
-8,432 |
-2,809 |
-11,819 |
-97,388 |
-282,967 |
-199,770 |
-35,770 |
-53,975 |
-624 |
-196 |
出售固定資產 |
70 |
5,193 |
111 |
0 |
0 |
0 |
1,703 |
1,030 |
1,285 |
22 |
26 |
10 |
25 |
5 |
投資增加 |
0 |
-9 |
0 |
0 |
-143 |
-2,470 |
-10,356 |
-13,264 |
-52,638 |
-65,280 |
-62,450 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,957 |
15,486 |
31,485 |
62,532 |
45,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,111 |
0 |
0 |
0 |
-13 |
-6,948 |
-5,572 |
-56 |
-215 |
融資活動前之現金流量 |
14,060 |
13,764 |
7,045 |
1,231 |
-18,586 |
-30,298 |
2,667 |
-104,020 |
-340,455 |
-275,553 |
-140,335 |
-121,257 |
-17,620 |
-8,561 |
融資活動之現金流量 |
-13,850 |
-13,649 |
-1,661 |
-579 |
15,202 |
12,378 |
129 |
-51 |
-27,574 |
409,342 |
487,332 |
134,306 |
18,065 |
6,406 |
新增貸款 |
0 |
2,800 |
3,224 |
7,054 |
0 |
0 |
0 |
26,753 |
131,500 |
46,700 |
53,000 |
2,000 |
15,500 |
5,500 |
償還貸款 |
-1,468 |
-5,895 |
-4,868 |
-7,382 |
0 |
0 |
0 |
-26,753 |
-131,400 |
-49,700 |
-50,000 |
-8,077 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485,000 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
11 |
4 |
1 |
10,198 |
8,578 |
129 |
909 |
5,379 |
422,729 |
3,897 |
140,383 |
2,565 |
906 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-12,382 |
-10,565 |
-21 |
-252 |
5,004 |
0 |
0 |
-960 |
-33,053 |
-10,387 |
-4,565 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
210 |
115 |
5,384 |
652 |
-3,384 |
-17,920 |
2,796 |
-104,071 |
-368,029 |
133,789 |
346,997 |
13,049 |
445 |
-2,155 |
年初之現金及現金等同項目 |
-5 |
6,471 |
966 |
377 |
3,789 |
21,837 |
19,674 |
123,567 |
492,038 |
357,342 |
10,340 |
1,394 |
965 |
3,125 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
6,959 |
373 |
121 |
-63 |
-28 |
-128 |
-633 |
178 |
-442 |
907 |
5 |
-4,103 |
-17 |
-5 |
年終之現金及現金等同項目 |
7,164 |
6,959 |
6,471 |
966 |
377 |
3,789 |
21,837 |
19,674 |
123,567 |
492,038 |
357,342 |
10,340 |
1,394 |
965 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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