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| 東曜藥業股份有限公司, 01875.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
| 經營活動之現金流量 |
57,664 |
-176,106 |
-263,202 |
-250,805 |
-175,107 |
-117,590 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-4,122 |
-1,031 |
86 |
-524 |
-1,725 |
202 |
| 已收利息 |
2,265 |
969 |
1,880 |
1,680 |
727 |
431 |
| 已付利息 |
-6,387 |
-2,000 |
-1,794 |
-2,204 |
-2,452 |
-229 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-282,764 |
-108,393 |
12,526 |
-51,102 |
-47,067 |
-110,957 |
| 增添固定資產 |
-238,980 |
-112,283 |
-20,487 |
-36,286 |
-69,604 |
-111,908 |
| 出售固定資產 |
1,875 |
18 |
358 |
19 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
-260,150 |
-1,500 |
-365,570 |
-131,800 |
-116,500 |
-60,300 |
| 投資減少 |
215,634 |
8,402 |
399,919 |
118,019 |
147,631 |
84,026 |
| 與關聯人士之現金流量 |
409,164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-410,307 |
-3,030 |
-1,694 |
-1,054 |
-8,594 |
-22,775 |
| 融資活動前之現金流量 |
-229,222 |
-285,530 |
-250,590 |
-302,431 |
-223,899 |
-228,345 |
| 融資活動之現金流量 |
487,627 |
214,082 |
-61,707 |
583,022 |
457,601 |
235,179 |
| 新增貸款 |
277,858 |
205,966 |
0 |
60,000 |
38,693 |
30,000 |
| 償還貸款 |
-198,200 |
-1,494 |
-61,707 |
-2,083 |
-68,967 |
-1,333 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489,321 |
206,512 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
1,990 |
0 |
525,105 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
409,164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-1,195 |
7,620 |
0 |
0 |
-1,446 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
258,405 |
-71,448 |
-312,297 |
280,591 |
233,702 |
6,834 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
152,805 |
225,533 |
539,180 |
256,751 |
24,581 |
20,044 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
6,559 |
-1,280 |
-1,350 |
1,838 |
-1,532 |
-2,297 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
417,769 |
152,805 |
225,533 |
539,180 |
256,751 |
24,581 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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