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上市公司資料 - 猫屎咖啡控股有限公司 , 01869.HK
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猫屎咖啡控股有限公司, 01869.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
經營活動之現金流量 28,352 60,884 21,051 37,846 7,010 24,522
投資回報及融資費用之現金流量 -12,546 -14,292 -12,337 -7,024 -729 -3,037
　已收利息 60 588 157 342 60 25
　已付利息 -12,606 -10,880 -494 -566 -789 -862
　已收股息 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -4,000 -12,000 -6,800 0 -2,200
　其他 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -101 -2,210 -7,730 -6,653 -3,929 -6,700
投資活動之現金流量 -33,446 -40,055 -2,401 -34,878 -3,068 -21,678
　增添固定資產 -11,108 -40,055 -5,931 -34,675 -2,973 -19,896
　出售固定資產 0 0 0 0 20 399
　投資增加 -22,338 0 0 0 0 -17,193
　投資減少 0 0 0 0 0 15,712
　與關聯人士之現金流量 763 0 0 0 -359 3,627
　其他 -763 0 3,530 -203 244 -4,327
融資活動前之現金流量 -17,741 4,327 -1,417 -10,709 -716 -6,893
融資活動之現金流量 -26,118 6,459 -3,401 -5,689 57,476 11,284
　新增貸款 20,000 0 0 0 10,000 15,000
　償還貸款 -46,881 -38,778 -3,401 -5,689 -15,299 -7,343
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 45,750 0 0 63,134 0
　與關聯人士之現金流量 763 0 0 0 -359 3,627
　其他 0 -513 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -43,859 10,786 -4,818 -16,398 56,760 4,391
年初之現金及現金等同項目 71,151 60,447 67,494 83,587 28,060 23,908
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,657 -82 -2,229 305 -1,233 -239
年終之現金及現金等同項目 28,949 71,151 60,447 67,494 83,587 28,060
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 0

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

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