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上市公司資料 - 同方友友控股有限公司 , 01868.HK
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同方友友控股有限公司, 01868.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 39,613 -176,941 -66,820 14,529 -38,763 -55,444 -34,330 -127,651 206,691 -80,029 31,951 160,183 91,803 16,973 203,636
投資回報及融資費用之現金流量 -3,968 -739 19,783 -1,733 741 -2,155 -8,543 -7,656 -44,222 -63,635 -19,003 -85,778 9,458 -118,576 -1,458
　已收利息 21,271 13,541 3,383 2,140 3,434 2,019 8,204 10,238 2,961 5,496 6,875 8,057 30,272 9,082 3,892
　已付利息 -25,629 -14,874 -4,658 -3,873 -2,693 -4,174 -16,747 -17,894 -17,025 -11,403 -5,492 -5,384 -1,473 -8,912 -5,940
　已收股息 390 594 21,058 0 0 0 0 0 0 0 0 609 1,209 1,254 590
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -30,158 -57,728 -20,386 -89,060 -20,550 -120,000 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 346 -6,711 -28,869 -9,599 -5,921 -614 -3,336 -4,508 -2,268 -1,970 -4,148 -3,010 -1,947 -1,272 -873
投資活動之現金流量 83,927 -538,368 -64,939 -15,282 -28,876 -4,378 247,122 75,531 33,183 -654,394 -358,006 -540,646 -478,458 -156,099 -194,477
　增添固定資產 -7,760 -613,142 -15,487 -18,935 -19,477 -12,318 -33,480 -41,348 -51,873 -158,539 -59,272 -236,455 -215,433 -165,046 -219,515
　出售固定資產 6,362 7,088 13,399 19,401 18,935 61,024 266,463 79,088 138,858 153,538 0 34,463 -234,679 24,504 53,564
　投資增加 -2,706 -633,023 -321,331 0 0 -121,849 0 -2,774 -30,924 -68,075 -13,805 -12,477 0 0 -4,895
　投資減少 60,663 763,681 249,718 0 -119 0 0 117,661 0 0 0 22,982 0 3,114 0
　與關聯人士之現金流量 0 350,000 0 0 0 -210 -9,078 56 -1,105 157 0 0 -2,126 7,916 5
　其他 27,368 -412,972 8,762 -15,748 -28,215 68,975 23,217 -77,152 -21,773 -581,475 -284,929 -349,159 -26,220 -26,587 -23,636
融資活動前之現金流量 119,918 -722,759 -140,845 -12,085 -72,819 -62,591 200,913 -64,284 193,384 -800,028 -349,206 -469,251 -379,144 -258,974 6,828
融資活動之現金流量 -103,313 498,517 -46,952 8,518 -22,189 650,721 -350,736 33,707 -289,443 261,491 789,035 325,394 -173,197 1,121,578 15,235
　新增貸款 80,876 222,424 174,985 94,761 27,193 72,486 316,678 567,356 786,445 534,778 271,197 331,892 0 88,635 94,568
　償還貸款 -184,170 -70,243 -210,633 -84,952 -49,382 -137,775 -658,336 -528,489 -1,074,783 -281,828 -52,282 -4,698 -177,881 -34,959 -79,338
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 716,220 0 0 0 8,384 570,120 0 6,810 1,059,986 0
　與關聯人士之現金流量 0 350,000 0 0 0 -210 -9,078 56 -1,105 157 0 0 -2,126 7,916 5
　其他 -19 -3,664 -11,304 -1,291 0 0 0 -5,216 0 0 0 -1,800 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 16,605 -224,242 -187,797 -3,567 -95,008 588,130 -149,823 -30,577 -96,059 -538,537 439,829 -143,857 -552,341 862,604 22,063
年初之現金及現金等同項目 229,819 435,964 649,306 615,663 674,806 89,434 253,508 283,626 371,432 903,968 458,878 609,828 1,158,158 293,774 -5,306
外匯兌換率變動之影響/(其他) 10,514 18,097 -25,545 37,210 35,865 -2,758 9,672 459 8,253 6,001 5,261 -7,093 4,011 1,780 277,017
年終之現金及現金等同項目 256,938 229,819 435,964 649,306 615,663 674,806 113,357 253,508 283,626 371,432 903,968 458,878 609,828 1,158,158 293,774
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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