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上市公司資料 - 景瑞控股有限公司 , 01862.HK
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景瑞控股有限公司, 01862.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
經營活動之現金流量 934,530 3,614,168 1,093,391 3,115,849 2,761,909 394,026 -1,404,443 -1,131,480 316,243 -10,684 -5,826 791 -5,028 -8,152
投資回報及融資費用之現金流量 -1,982,810 -1,916,173 -1,696,300 -1,032,419 -1,105,001 -1,012,156 -992,933 -760,393 -317,251 -10,279 -2,326 0 0 0
　已收利息 298,212 266,728 53,343 59,630 49,788 38,487 23,244 26,008 30,246 4,946 1,516 0 0 0
　已付利息 -1,992,365 -1,809,812 -1,490,796 -1,093,950 -1,173,336 -974,544 -907,695 -499,001 -340,492 -15,225 -3,842 0 0 0
　已收股息 20,503 238 13,816 16,321 21,368 0 0 9,600 34,400 0 0 0 0 0
　已付股息 -309,160 -373,327 -272,663 -14,420 -2,821 -76,099 -108,482 -297,000 -41,405 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -466,223 -808,032 -547,015 -467,211 -380,471 -188,504 -662,894 -264,920 -301,941 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -980,137 -1,722,722 -2,621,092 -2,125,591 -1,176,980 -43,577 183,164 -254,501 7,384 -160,405 -118,000 -57,746 -17,805 -118,000
　增添固定資產 -49,426 -121,418 -1,412,329 -134,885 -90,576 -14,859 -9,077 -16,599 -2,575 -104,745 -107 0 -4,681 -107
　出售固定資產 497 105,766 780,583 438,971 165,334 1,106 2,482 3,939 281 1,251 0 0 0 0
　投資增加 -1,251,745 -2,375,088 -1,203,371 -2,496,836 -1,710,713 -78,706 -10,000 -30,185 0 -56,911 -117,893 0 0 0
　投資減少 1,118,046 1,066,981 353,640 777,595 705,574 51,648 195,306 0 10,000 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 50,654 914,298 1,543,376 -686,892 3,701,753 -391,260 497,062 494,271 -73,990 1,243 0 -2,546 219 394
　其他 -848,163 -1,313,261 -2,682,991 -23,544 -3,948,352 388,494 -492,609 -705,927 73,668 -1,243 0 -55,200 -13,343 -118,287
融資活動前之現金流量 -2,494,640 -832,759 -3,771,016 -509,372 99,457 -850,211 -2,877,106 -2,411,294 -295,565 -181,368 -126,152 -56,955 -22,833 -126,152
融資活動之現金流量 2,731,300 -246,613 7,213,314 -652,068 7,714,772 91,280 2,794,148 4,184,609 106,202 277,827 122,529 46,028 794 122,525
　新增貸款 10,079,295 6,096,100 10,919,545 5,885,197 16,714,975 6,922,127 7,404,071 6,243,710 4,038,310 56,640 60,640 0 0 60,640
　償還貸款 -8,962,072 -8,669,328 -8,605,530 -7,124,775 -13,422,999 -7,272,411 -5,891,774 -3,112,154 -4,022,055 -5,077 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 2,869,856 4,101,614 2,178,198 2,712,014 0 903,911 1,447,269 0 0 0 0 45,932 0 0
　償還定息/債項工具 -3,247,809 -1,148,498 -407,469 -1,222,039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 258,023 0 269,840 0 0 0 97,655 1,338,448 0 225,021 61,495 2,642 575 62,345
　與關聯人士之現金流量 50,654 914,298 1,543,376 -686,892 3,701,753 -391,260 497,062 494,271 -73,990 1,243 0 -2,546 219 394
　其他 1,683,353 -1,540,799 1,315,354 -215,573 721,043 -71,087 -760,135 -779,666 163,937 0 394 0 0 -854
現金及等同現金之增加/(減少) 236,660 -1,079,372 3,442,298 -1,161,440 7,814,229 -758,931 -82,958 1,773,315 -189,363 96,459 -3,623 -10,927 -22,039 -3,627
年初之現金及現金等同項目 10,683,523 11,715,378 8,264,836 9,447,181 1,603,064 2,358,015 2,444,449 673,988 863,351 21,505 28,769 35,692 61,931 28,769
外匯兌換率變動之影響/(其他) -24,219 47,517 8,244 -20,905 29,888 3,980 -3,476 -2,854 0 -9,011 -3,641 4,004 -4,200 -3,641
年終之現金及現金等同項目 10,895,964 10,683,523 11,715,378 8,264,836 9,447,181 1,603,064 2,358,015 2,444,449 673,988 108,953 21,505 28,769 35,692 21,501
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 澳元 澳元 澳元 澳元 澳元
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0

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