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上市公司資料 - 中木國際控股有限公司 , 01822.HK
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中木國際控股有限公司, 01822.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 201,898 -40,637 42,465 -216,663 -516,010 -274,403 7,603 -29,248 32,862 -16,896 22,890 29,091,460 22,508,593
投資回報及融資費用之現金流量 -3,611 -72,021 -40,249 2,601 3,314 154 -3,605 -7,786 -8,287 -5,680 -3,868 -4,643,365 -9,841,344
　已收利息 26,007 845 60 10,887 5,214 273 253 144 98 24 15 178,463 105,704
　已付利息 -29,618 -72,866 -40,310 -8,286 -1,901 -119 -3,858 -7,931 -5,272 -2,592 -3,883 -4,821,828 -9,947,048
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,113 -3,113 0 0 0
　其他 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -321 -2,803 -24,043 -2,305 -852 0 1,390 -359 -2,224 0 -282 -8,750 0
投資活動之現金流量 14,904 -256,050 -269,646 -98,108 -137,817 -35,267 4,638 -25,640 -43,698 -31,829 982 -19,646,862 -6,269,414
　增添固定資產 -13,127 -17,588 -13,815 -5,979 -10,463 -5,857 -58 -2,730 -8,006 -2,909 -2,141 -6,102,691 -5,759,214
　出售固定資產 4,938 3,354 6,385 2,154 2,551 953 560 695 464 9 73 328,138 0
　投資增加 -2,619 -247,485 -124,674 -119,647 -100,594 -31,105 0 0 0 0 0 -2,340,000 -510,200
　投資減少 14,431 496 0 7,411 -6,186 567 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19,885 1,450,000 11,000,000
　其他 11,281 5,173 -137,542 17,953 -23,125 175 4,136 -23,605 -36,156 -28,929 22,935 -12,982,309 -11,000,000
融資活動前之現金流量 212,870 -371,511 -291,473 -314,474 -651,365 -309,515 10,026 -63,033 -21,347 -54,405 19,721 4,792,483 6,397,835
融資活動之現金流量 -216,390 360,317 280,938 348,793 648,262 291,471 -15,489 54,254 22,193 30,798 38,608 -22,972,910 20,929,833
　新增貸款 33,577 385,762 257,506 173,909 37,677 0 169,734 434,247 263,453 143,970 304,514 285,362,982 385,965,479
　償還貸款 -249,992 -92,460 -190,840 -27,007 -27,931 -46,296 -255,564 -379,993 -241,260 -128,855 -336,065 -309,785,892 -376,035,646
　定息/債項工具融資 0 0 199,669 199,687 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 25 67,015 14,603 2,204 638,515 337,766 70,342 0 0 15,683 90,045 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19,885 1,450,000 11,000,000
　其他 0 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 -1 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -3,520 -11,194 -10,535 34,319 -3,103 -18,045 -5,463 -8,778 846 -23,607 58,329 -18,180,427 27,327,668
年初之現金及現金等同項目 17,912 29,409 39,483 5,050 8,091 26,139 31,593 40,366 39,498 63,057 4,655 22,366,078 -4,964,701
外匯兌換率變動之影響/(其他) -398 -303 461 114 62 -4 9 5 22 48 73 469,573 3,111
年終之現金及現金等同項目 13,994 17,912 29,409 39,483 5,050 8,091 26,139 31,593 40,366 39,498 63,057 4,655,224 22,366,078
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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