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上市公司資料 - ESR Group Limited , 01821.HK
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ESR Group Limited, 01821.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
經營活動之現金流量 224,499 180,541 100,302 105,087 87,776 95,543 48,848 22,127
投資回報及融資費用之現金流量 -287,220 102,370 87,478 -54,576 -98,000 -48,778 -56,548 -55,475
　已收利息 19,371 16,098 4,900 3,680 7,974 1,530 2,477 502
　已付利息 -309,911 -237,771 -166,623 -147,145 -161,897 -67,646 -60,296 -55,772
　已收股息 222,652 439,214 311,347 122,496 145,176 26,142 5,866 0
　已付股息 -220,274 -121,244 -62,146 -33,607 -89,253 -8,804 -4,595 -205
　其他 942 6,073 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -84,909 -108,542 -25,153 -19,278 -31,839 -16,203 -12,452 -88
投資活動之現金流量 -997,934 -624,809 -1,474,954 -274,332 -909,531 -814,450 -481,144 -264,773
　增添固定資產 -16,670 -16,541 -8,261 -2,568 -15,350 -120,227 -150,886 -69,936
　出售固定資產 0 324 9 434 33 0 0 0
　投資增加 -1,149,189 -1,646,219 -1,875,000 -879,029 -1,411,549 -595,371 -475,155 -171,971
　投資減少 241,694 1,265,917 392,698 597,928 511,937 -11,415 150,500 12,744
　與關聯人士之現金流量 -1,832 3,078 98,648 3,103 60,912 10,002 -2,167 -6,649
　其他 -71,937 -231,368 -83,048 5,800 -55,514 -97,439 -3,436 -28,961
融資活動前之現金流量 -1,145,564 -450,440 -1,312,327 -243,099 -951,594 -783,888 -501,296 -298,209
融資活動之現金流量 407,141 764,083 1,485,408 794,079 1,275,589 765,127 591,582 578,058
　新增貸款 1,809,814 2,382,853 1,944,651 992,998 2,079,976 584,812 330,098 682,395
　償還貸款 -849,718 -1,506,516 -760,482 -406,515 -1,223,792 -195,500 -294,558 -344,887
　定息/債項工具融資 0 0 256,318 345,041 0 0 98,845 0
　償還定息/債項工具 -349,200 -218,802 0 -98,600 0 -1,466 -11,400 0
　股本融資 0 250,000 0 1,158 589,326 361,097 473,333 285,000
　與關聯人士之現金流量 -1,832 3,078 98,648 3,103 60,912 10,002 -2,167 -6,649
　其他 -201,923 -146,530 -53,727 -43,106 -230,833 6,182 -2,569 -37,801
現金及等同現金之增加/(減少) -738,423 313,643 173,081 550,980 323,995 -18,761 90,286 279,849
年初之現金及現金等同項目 1,717,672 1,517,533 1,404,068 826,682 502,056 526,988 411,765 144,319
外匯兌換率變動之影響/(其他) -54,311 -113,504 -59,616 26,406 631 -6,171 24,937 -12,403
年終之現金及現金等同項目 924,938 1,717,672 1,517,533 1,404,068 826,682 502,056 526,988 411,765
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位
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