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中國廣核新能源控股有限公司, 01811.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
323,279 |
290,851 |
329,796 |
337,970 |
302,481 |
322,438 |
222,788 |
246,338 |
217,618 |
163,881 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-235,026 |
-118,740 |
-131,146 |
-119,050 |
-105,684 |
-86,098 |
-51,644 |
-43,206 |
-109,999 |
-44,037 |
已收利息 |
2,579 |
2,847 |
4,310 |
4,716 |
4,212 |
5,030 |
4,430 |
3,520 |
3,227 |
2,744 |
已付利息 |
-188,216 |
-145,005 |
-122,120 |
-115,016 |
-101,330 |
-114,816 |
-76,443 |
-72,160 |
-66,502 |
-49,856 |
已收股息 |
25,568 |
29,723 |
13,052 |
11,360 |
19,074 |
53,959 |
37,034 |
39,166 |
3,825 |
8,360 |
已付股息 |
-74,957 |
-6,305 |
-26,388 |
-20,110 |
-27,640 |
-30,271 |
-16,665 |
-13,732 |
-50,549 |
-5,285 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-37,637 |
-33,971 |
-40,420 |
-29,377 |
-19,436 |
-35,224 |
-34,872 |
-40,363 |
-28,543 |
-17,768 |
投資活動之現金流量 |
-1,249,787 |
-1,300,902 |
-1,126,688 |
-571,078 |
-148,769 |
-12,844 |
-512,535 |
-347,797 |
-292,200 |
-615,381 |
增添固定資產 |
-1,210,195 |
-1,327,414 |
-1,077,436 |
-494,525 |
-109,127 |
-32,859 |
-57,077 |
-184,492 |
-390,031 |
-423,554 |
出售固定資產 |
7,127 |
41,833 |
13,639 |
2,440 |
54 |
1,582 |
56 |
0 |
22 |
0 |
投資增加 |
-8,802 |
0 |
223 |
-3,865 |
-483 |
0 |
-527,306 |
0 |
-41,519 |
32 |
投資減少 |
0 |
20,891 |
-920 |
0 |
0 |
18,304 |
0 |
-28,269 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
547,738 |
356,063 |
347,866 |
296,433 |
-38,218 |
-178,790 |
541,158 |
-600 |
204,945 |
7,150 |
其他 |
-585,655 |
-392,275 |
-410,060 |
-371,561 |
-995 |
178,919 |
-469,366 |
-134,436 |
-65,617 |
-199,009 |
融資活動前之現金流量 |
-1,199,171 |
-1,162,762 |
-968,458 |
-381,535 |
28,592 |
188,272 |
-376,263 |
-185,028 |
-213,124 |
-513,305 |
融資活動之現金流量 |
1,169,562 |
1,154,566 |
1,111,149 |
391,052 |
-130,481 |
-182,408 |
312,077 |
273,108 |
313,654 |
488,269 |
新增貸款 |
1,619,923 |
1,510,446 |
1,216,741 |
683,579 |
120,372 |
691,330 |
56,971 |
100,439 |
319,945 |
547,478 |
償還貸款 |
-998,099 |
-711,943 |
-453,458 |
-238,960 |
-212,635 |
-694,948 |
-286,052 |
-77,152 |
-557,600 |
-60,569 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
348,114 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
-350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250,421 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
547,738 |
356,063 |
347,866 |
296,433 |
-38,218 |
-178,790 |
541,158 |
-600 |
204,945 |
7,150 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,750 |
-5,790 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-29,609 |
-8,196 |
142,691 |
9,517 |
-101,889 |
5,864 |
-64,186 |
88,080 |
100,530 |
-25,036 |
年初之現金及現金等同項目 |
398,850 |
384,141 |
246,786 |
242,825 |
326,514 |
342,498 |
382,233 |
208,708 |
104,751 |
129,116 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
5,758 |
22,905 |
-5,336 |
-5,556 |
18,200 |
-21,848 |
24,451 |
-827 |
3,427 |
671 |
年終之現金及現金等同項目 |
374,999 |
398,850 |
384,141 |
246,786 |
242,825 |
326,514 |
342,498 |
295,961 |
208,708 |
104,751 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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