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上市公司資料 - 企展控股有限公司 , 01808.HK
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企展控股有限公司, 01808.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -12,607 -24,581 7,586 -11,103 34,590 -63,023 -2,106 -53,346 -274,753 -494,487 -156,926 63,867 569,899 219,093 3,854
投資回報及融資費用之現金流量 -1,623 -1,705 -1,638 -905 -622 -741 -189 -484 -231,689 -68,081 -31,096 -110,364 -104,371 -73,720 -36,049
　已收利息 32 70 99 167 71 63 199 47 1,113 8,592 24,950 33,285 13,329 12,047 5,532
　已付利息 -1,655 -1,775 -1,737 -1,072 -693 -804 -388 -531 -10,884 -76,673 -56,046 -111,311 -117,700 0 -41,581
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -221,918 0 0 -32,338 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -85,767 0
退回/(已繳)稅項 31 206 -4,512 -6,177 -4,950 -4,433 -3,674 -956 -3,916 -8,066 1,473 -6,198 -5,868 -4,913 0
投資活動之現金流量 -3,095 -5,792 4,685 -26,430 -3,972 -51,369 -867 -897 -231,973 30,372 45,595 -158,519 -268,359 -28,484 -76,685
　增添固定資產 -108 -1,260 -442 -1,502 -2,392 -849 -1,001 -897 -2,756 -7,293 -19,584 -11,316 -19,472 -29,474 -88,297
　出售固定資產 67 71 113 0 293 2 134 0 5 57 0 6 67 990 1,612
　投資增加 0 0 9,750 -18,137 447 -49,788 0 0 0 7,565 -8,392 -77,881 -40,039 0 0
　投資減少 0 0 -398 12,852 0 0 0 0 0 2,582 30,251 9,865 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 22,346
　其他 -3,054 -4,603 -4,338 -19,643 -2,320 -734 -50,000 0 -229,222 27,461 43,320 -79,193 -208,915 0 -12,346
融資活動前之現金流量 -17,294 -31,872 6,121 -44,615 25,046 -119,566 -6,836 -55,683 -742,331 -540,262 -140,954 -211,214 191,301 111,976 -108,880
融資活動之現金流量 -14,929 420 24,072 60,085 -3,459 127,437 39,152 62,619 529,913 474,074 137,096 160,086 -31,941 -3,570 35,977
　新增貸款 11,744 26,420 26,615 36,279 4,000 20,190 13,615 26,000 382,119 3,792,858 2,221,354 5,105,947 2,783,342 2,918,411 1,064,110
　償還貸款 -26,673 -26,000 -28,755 -12,672 -10,993 -14,000 -24,463 -10,000 -296,591 -3,052,989 -2,587,944 -5,031,062 -3,298,736 -2,644,824 -657,699
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 -88,984 -88,713 0 0 -77,892 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 26,212 125,462 92,247 121,247 0 124,511 0 0 0 0 231,413 -10,651 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 22,346
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 444,385 -265,795 503,686 85,201 252,040 -266,506 -392,780
現金及等同現金之增加/(減少) -32,223 -31,452 30,193 15,470 21,587 7,871 32,316 6,936 -212,418 -66,188 -3,858 -51,128 159,360 108,406 -72,903
年初之現金及現金等同項目 96,446 122,971 97,120 81,803 57,501 49,337 17,267 10,338 222,760 287,268 291,016 340,295 182,399 74,106 -35
外匯兌換率變動之影響/(其他) 543 4,927 -4,342 -153 2,715 293 -246 -7 -4 1,680 110 1,849 -1,464 -113 147,044
年終之現金及現金等同項目 64,766 96,446 122,971 97,120 81,803 57,501 49,337 17,267 10,338 222,760 287,268 291,016 340,295 182,399 74,106
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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