|
CMON Limited, 01792.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
4,125 |
2,762 |
5,539 |
1,926 |
4,862 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-483 |
-230 |
-36 |
0 |
-1,488 |
已收利息 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-483 |
-230 |
-36 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,488 |
其他 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-221 |
-473 |
-474 |
-100 |
-57 |
投資活動之現金流量 |
-7,442 |
-6,906 |
-11,996 |
-4,826 |
-3,852 |
增添固定資產 |
-3,965 |
-3,079 |
-8,396 |
-1,730 |
-3,852 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-112 |
1,783 |
其他 |
-3,477 |
-3,827 |
-3,600 |
-2,984 |
-1,783 |
融資活動前之現金流量 |
-4,022 |
-4,846 |
-6,967 |
-3,000 |
-535 |
融資活動之現金流量 |
1,962 |
4,867 |
3,206 |
6,983 |
1,433 |
新增貸款 |
15,411 |
5,500 |
3,445 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-13,448 |
-633 |
-39 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
7,096 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-112 |
1,783 |
其他 |
-1 |
0 |
-200 |
-1 |
-350 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-2,060 |
21 |
-3,761 |
3,984 |
899 |
年初之現金及現金等同項目 |
2,850 |
2,850 |
6,613 |
2,629 |
1,730 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-32 |
-21 |
-1 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
758 |
2,850 |
2,850 |
6,613 |
2,629 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|