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上市公司資料 - 達力環保有限公司 , 01790.HK
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達力環保有限公司, 01790.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
經營活動之現金流量 -94,729 -56,623 35,709 41,046 48,646
投資回報及融資費用之現金流量 -39,043 -42,522 -41,467 -42,404 -50,679
　已收利息 3,548 1,124 641 429 296
　已付利息 -42,591 -43,646 -42,108 -42,833 -50,975
　已收股息 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -17,115 -6,747 0 0 0
投資活動之現金流量 -903 64,023 -5,513 17,749 -83,752
　增添固定資產 -903 -638 -736 -240 -15
　出售固定資產 0 0 8 126 53
　投資增加 0 0 -35,889 -17,910 -134,310
　投資減少 0 64,661 31,104 35,773 50,520
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0
融資活動前之現金流量 -151,790 -41,869 -11,271 16,391 -85,785
融資活動之現金流量 43,457 215,918 59,087 28,574 62,571
　新增貸款 125,845 90,372 47,254 62,925 94,017
　償還貸款 -82,388 -56,613 -43,564 -35,207 -34,596
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0
　股本融資 0 145,000 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0
　其他 0 37,159 55,397 856 3,150
現金及等同現金之增加/(減少) -108,333 174,049 47,816 44,965 -23,214
年初之現金及現金等同項目 296,897 130,141 80,214 37,972 63,197
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,275 -7,293 2,111 -2,723 -2,011
年終之現金及現金等同項目 186,289 296,897 130,141 80,214 37,972
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 0 0 0

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

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