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上市公司資料 - 花樣年控股集團有限公司 , 01777.HK
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花樣年控股集團有限公司, 01777.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 8,220,903 4,300,072 3,987,437 3,356,287 327,645 3,605,471 48,777 514,026 2,114,087 778,791 -1,097,022 502,529 -791,302 -12,178 162,621
投資回報及融資費用之現金流量 -3,713,905 -3,866,134 -3,151,181 -2,341,305 -1,784,442 -1,335,290 -1,339,890 -1,037,523 -668,425 -602,583 -368,589 -183,857 -128,268 -19,225 -12,364
　已收利息 107,562 121,816 140,257 88,631 33,260 30,127 23,351 7,007 10,424 8,941 15,781 6,038 0 2,396 2,382
　已付利息 -3,507,511 -3,614,332 -2,868,521 -2,134,451 -1,508,386 -1,120,405 -1,025,521 -816,234 -510,313 -436,914 -305,973 -188,628 -127,232 -20,567 -14,746
　已收股息 540 49,152 4,851 10,396 0 0 359 280 323 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -314,496 -422,770 -427,768 -305,881 -309,316 -245,012 -338,079 -228,576 -168,859 -174,610 -78,397 -1,267 -1,036 -1,054 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,161,349 -2,002,673 -619,501 -540,181 -571,075 -521,660 -766,398 -634,141 -436,470 -545,455 -228,952 -153,115 -118,882 -55,627 -16,770
投資活動之現金流量 -11,745,496 -1,290,554 1,881,858 -1,782,676 897,949 -1,054,056 -1,854,456 -2,606,562 -1,593,522 -865,171 -1,749,396 -1,016,505 -460,247 -260,724 14,735
　增添固定資產 -165,432 -1,261,528 -509,022 -2,224,158 -508,108 -1,028,243 -1,222,258 -214,362 -284,399 -429,906 -404,184 -104,785 -28,713 -38,615 -6,648
　出售固定資產 182,955 555,881 561,913 873,762 1,059,360 131,895 27,212 89,472 27,965 9,564 471 6,720 296 97 399
　投資增加 -3,299,370 -160,224 -1,714,137 -2,252,463 -1,672,257 -986,572 -621,982 -2,415,912 -778,427 -179,401 -1,413,234 -9,999 -405,041 -447,207 -39,266
　投資減少 54,609 1,895,839 2,922,240 1,311,702 1,812,508 2,035,293 251,143 237,322 6,375 107,691 0 0 7,832 15,608 196,943
　與關聯人士之現金流量 2,459,098 66,548 704,160 1,126,733 556,868 290,079 695,946 223,082 5,073 -445,389 2,184 -719,173 133,575 474,249 241,368
　其他 -10,977,356 -2,387,070 -83,296 -618,252 -350,422 -1,496,508 -984,517 -526,164 -570,109 72,270 65,367 -189,268 -168,196 -264,856 -378,061
融資活動前之現金流量 -8,399,847 -2,859,289 2,098,613 -1,307,875 -1,129,923 694,465 -3,911,967 -3,764,200 -584,330 -1,234,418 -3,443,959 -850,948 -1,498,699 -347,754 148,222
融資活動之現金流量 13,027,954 -2,992,510 9,759,257 6,668,769 7,311,998 -1,563,884 4,874,878 3,777,562 2,352,236 -95,664 2,159,671 4,244,923 492,707 1,291,215 176,937
　新增貸款 8,461,135 5,300,236 11,210,791 7,215,981 2,312,760 1,582,989 7,856,159 5,345,377 3,356,804 2,755,861 3,553,495 3,485,256 800,000 447,480 424,000
　償還貸款 -10,706,523 -8,041,168 -5,854,834 -3,428,731 -3,038,028 -5,796,095 -6,888,796 -3,925,544 -2,539,965 -2,738,576 -2,190,084 -771,986 -440,868 -365,413 -488,431
　定息/債項工具融資 19,344,195 7,443,309 9,603,883 5,419,191 9,589,720 3,211,284 1,801,274 2,508,503 1,530,324 0 794,076 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -6,529,951 -8,199,304 -6,327,989 -3,594,532 -2,100,727 -795,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 445,516 428,831 164 0 3,160 710,295 0 0 332,440 0 2,250,826 0 734,899 0
　與關聯人士之現金流量 2,459,098 66,548 704,160 1,126,733 556,868 290,079 695,946 223,082 5,073 -445,389 2,184 -719,173 133,575 474,249 241,368
　其他 0 -7,647 -5,585 -70,037 -8,595 -59,375 700,000 -373,856 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 4,628,107 -5,851,799 11,857,870 5,360,894 6,182,075 -869,419 962,911 13,362 1,767,906 -1,330,082 -1,284,288 3,393,975 -1,005,992 943,461 325,159
年初之現金及現金等同項目 20,379,733 26,222,584 14,335,075 9,136,526 2,881,511 3,738,040 2,776,879 2,788,106 1,021,355 2,371,452 3,696,488 303,046 1,320,657 386,266 61,199
外匯兌換率變動之影響/(其他) -84,457 8,948 29,639 -162,345 72,940 12,890 -1,750 -24,589 -1,155 -20,015 -40,748 -533 -11,619 -9,070 -92
年終之現金及現金等同項目 24,923,383 20,379,733 26,222,584 14,335,075 9,136,526 2,881,511 3,738,040 2,776,879 2,788,106 1,021,355 2,371,452 3,696,488 303,046 1,320,657 386,266
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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