|
|
| 中油潔能控股集團有限公司, 01759.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 經營活動之現金流量 |
36,884 |
61,581 |
139,769 |
93,660 |
55,386 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-8,203 |
-108,541 |
-2,600 |
-2,457 |
6,045 |
| 已收利息 |
2,041 |
1,779 |
2,874 |
1,271 |
6,117 |
| 已付利息 |
-13,244 |
-8,895 |
-5,474 |
-3,728 |
-4,425 |
| 已收股息 |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
4,353 |
| 已付股息 |
0 |
-101,425 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-19,686 |
-25,697 |
-28,034 |
-29,802 |
-4,785 |
| 投資活動之現金流量 |
-16,245 |
-49,435 |
-22,292 |
-31,293 |
43,012 |
| 增添固定資產 |
-21,113 |
-46,244 |
-21,258 |
-21,294 |
-13,207 |
| 出售固定資產 |
1,199 |
299 |
1,459 |
1 |
25 |
| 投資增加 |
0 |
-200 |
-3,500 |
-10,000 |
58,054 |
| 投資減少 |
3,669 |
-4,143 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
21,664 |
-69,240 |
-147,907 |
71,545 |
| 其他 |
0 |
-20,811 |
70,247 |
147,907 |
-73,405 |
| 融資活動前之現金流量 |
-7,250 |
-122,092 |
86,843 |
30,108 |
99,658 |
| 融資活動之現金流量 |
-30,244 |
168,322 |
-121,240 |
-7,907 |
-9,275 |
| 新增貸款 |
136,370 |
275,233 |
138,000 |
190,000 |
50,000 |
| 償還貸款 |
-280,441 |
-138,000 |
-190,000 |
-50,000 |
-130,820 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
113,827 |
9,425 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
21,664 |
-69,240 |
-147,907 |
71,545 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-37,494 |
46,230 |
-34,397 |
22,201 |
90,383 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
188,932 |
142,626 |
177,023 |
154,822 |
64,439 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
167 |
76 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
151,605 |
188,932 |
142,626 |
177,023 |
154,822 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
|
|
