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博駿教育有限公司, 01758.HK - 綜合現金流量表 |
2023-08 |
2022-08 |
2021-08 |
2020-08 |
2019-08 |
2018-08 |
2017-08 |
2016-08 |
經營活動之現金流量 |
13,550 |
20,374 |
134,155 |
129,972 |
105,719 |
128,011 |
127,244 |
69,829 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-9,536 |
-6,144 |
-28,393 |
-16,806 |
-3,617 |
76 |
2,998 |
-699 |
已收利息 |
82 |
5,516 |
354 |
333 |
2,932 |
1,020 |
2,998 |
660 |
已付利息 |
-9,618 |
-11,660 |
-28,747 |
-17,139 |
-6,549 |
-944 |
0 |
-1,191 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-168 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-515 |
-35 |
-6,828 |
-4,790 |
-4,781 |
-2,100 |
-2,430 |
-821 |
投資活動之現金流量 |
346,542 |
-53,745 |
-472,406 |
-273,687 |
-435,974 |
-406,863 |
-69,637 |
-39,083 |
增添固定資產 |
-5,235 |
-139,917 |
-199,858 |
-240,503 |
-446,586 |
-410,441 |
-64,107 |
-73,633 |
出售固定資產 |
11 |
611 |
168 |
319 |
60 |
213 |
212 |
297 |
投資增加 |
271,053 |
61 |
0 |
-56,126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
3,000 |
-135,216 |
26,038 |
0 |
0 |
0 |
-23,724 |
與關聯人士之現金流量 |
-63,985 |
120,874 |
0 |
0 |
0 |
20,537 |
-9,823 |
-34,240 |
其他 |
144,698 |
-38,374 |
-137,500 |
-3,415 |
10,552 |
-17,172 |
4,081 |
92,217 |
融資活動前之現金流量 |
350,041 |
-39,550 |
-373,472 |
-165,311 |
-338,653 |
-280,876 |
58,175 |
29,226 |
融資活動之現金流量 |
-158,921 |
101,106 |
49,582 |
259,000 |
58,199 |
507,768 |
-99,223 |
238,415 |
新增貸款 |
86,000 |
0 |
339,000 |
416,500 |
140,000 |
60,000 |
0 |
30,000 |
償還貸款 |
-30,936 |
-19,768 |
-289,418 |
-157,500 |
-60,000 |
-3,652 |
-4,400 |
-112,345 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430,883 |
0 |
270,000 |
與關聯人士之現金流量 |
-63,985 |
120,874 |
0 |
0 |
0 |
20,537 |
-9,823 |
-34,240 |
其他 |
-150,000 |
0 |
0 |
0 |
-21,801 |
0 |
-85,000 |
85,000 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
191,120 |
61,556 |
-323,890 |
93,689 |
-280,454 |
226,892 |
-41,048 |
267,641 |
年初之現金及現金等同項目 |
155,072 |
93,214 |
426,772 |
336,647 |
607,062 |
332,531 |
373,579 |
105,938 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
361 |
302 |
-9,668 |
-3,564 |
10,039 |
589 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
346,553 |
155,072 |
93,214 |
426,772 |
336,647 |
560,012 |
332,531 |
373,579 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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