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| 信源企業集團有限公司, 01748.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 經營活動之現金流量 |
22,655 |
6,596 |
23,833 |
12,723 |
7,371 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-5,835 |
-5,366 |
-3,602 |
-2,030 |
-1,099 |
| 已收利息 |
227 |
103 |
11 |
3 |
1 |
| 已付利息 |
-6,062 |
-5,469 |
-3,613 |
-2,033 |
-1,100 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-27,623 |
-14,146 |
-60,054 |
-33,812 |
-20,376 |
| 增添固定資產 |
-33,726 |
-7,960 |
-59,226 |
-23,978 |
-15,066 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-6,002 |
0 |
| 投資減少 |
32 |
1 |
-433 |
516 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
-590 |
16,090 |
14,925 |
6,501 |
| 其他 |
6,071 |
-5,597 |
-16,485 |
-19,273 |
-11,811 |
| 融資活動前之現金流量 |
-10,803 |
-12,916 |
-39,823 |
-23,119 |
-14,104 |
| 融資活動之現金流量 |
1,478 |
22,478 |
39,622 |
23,870 |
14,337 |
| 新增貸款 |
22,752 |
37,618 |
36,000 |
16,399 |
15,000 |
| 償還貸款 |
-21,274 |
-32,610 |
-12,468 |
-7,454 |
-7,164 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
18,060 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
-590 |
16,090 |
14,925 |
6,501 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-9,325 |
9,562 |
-201 |
751 |
233 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
10,421 |
863 |
1,064 |
313 |
80 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-13 |
-4 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,083 |
10,421 |
863 |
1,064 |
313 |
| 貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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