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齊屹科技(開曼)有限公司, 01739.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
-202,048 |
71,983 |
37,193 |
52,482 |
-113,629 |
-110,365 |
-100,667 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
11,844 |
4,011 |
33,507 |
23,769 |
8,136 |
10,321 |
5,606 |
已收利息 |
13,062 |
24,732 |
33,872 |
21,466 |
5,833 |
9,014 |
5,066 |
已付利息 |
-1,399 |
-531 |
-365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
181 |
1,364 |
0 |
2,303 |
2,303 |
1,307 |
540 |
已付股息 |
0 |
-21,554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-589 |
-326 |
-691 |
-3,574 |
-11,480 |
-5 |
-1 |
投資活動之現金流量 |
-83,550 |
533,559 |
-420,696 |
-814,271 |
-11,668 |
-59,869 |
-81,074 |
增添固定資產 |
-19,470 |
-6,916 |
-13,835 |
-7,236 |
-17,783 |
-29,365 |
-27,901 |
出售固定資產 |
227 |
134 |
597 |
756 |
1,689 |
49 |
24 |
投資增加 |
-1,144,485 |
-812,940 |
-517,258 |
-72,000 |
0 |
-79,285 |
-52,268 |
投資減少 |
1,068,248 |
816,173 |
333,002 |
-92,435 |
1,649 |
48,668 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
3,971 |
-5,623 |
13,379 |
6,405 |
6,567 |
3,560 |
-22,450 |
其他 |
7,959 |
542,731 |
-236,581 |
-649,761 |
-3,790 |
-3,496 |
21,521 |
融資活動前之現金流量 |
-274,343 |
609,227 |
-350,687 |
-741,594 |
-128,641 |
-159,918 |
-176,136 |
融資活動之現金流量 |
-64,003 |
-86,596 |
-29,531 |
1,019,293 |
6,567 |
3,560 |
742,691 |
新增貸款 |
79,280 |
16,500 |
17,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-85,324 |
-37,716 |
-13,413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
63,095 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
6 |
949,793 |
0 |
0 |
795,724 |
與關聯人士之現金流量 |
3,971 |
-5,623 |
13,379 |
6,405 |
6,567 |
3,560 |
-22,450 |
其他 |
-61,930 |
-59,757 |
-46,503 |
0 |
0 |
0 |
-30,583 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-338,346 |
522,631 |
-380,218 |
277,699 |
-122,074 |
-156,358 |
566,555 |
年初之現金及現金等同項目 |
897,354 |
411,153 |
780,487 |
480,637 |
612,028 |
758,131 |
187,852 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-10,991 |
-36,430 |
10,884 |
21,443 |
-9,317 |
10,255 |
3,724 |
年終之現金及現金等同項目 |
548,017 |
897,354 |
411,153 |
779,779 |
480,637 |
612,028 |
758,131 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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