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飛尚無煙煤資源有限公司, 01738.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
565,196 |
895,309 |
394,810 |
168,243 |
282,711 |
32,367 |
-33,049 |
-17,474 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-76,889 |
-75,782 |
-59,828 |
-53,755 |
-103,914 |
-129,767 |
-99,928 |
-42,768 |
已收利息 |
775 |
373 |
3,474 |
3,994 |
1,706 |
2,716 |
1,102 |
1,048 |
已付利息 |
-77,664 |
-76,155 |
-63,302 |
-57,749 |
-105,620 |
-132,483 |
-101,030 |
-43,816 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-37,007 |
-80,275 |
-31,239 |
-5,443 |
-18,149 |
-37,533 |
-17,122 |
-10,406 |
投資活動之現金流量 |
-219,675 |
-376,428 |
-531,926 |
-242,077 |
-213,764 |
-278,111 |
-293,389 |
-385,152 |
增添固定資產 |
-277,936 |
-389,380 |
-532,926 |
-242,077 |
-215,789 |
-286,315 |
-285,145 |
-347,672 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
888 |
投資增加 |
0 |
-7,400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
50,000 |
0 |
0 |
0 |
723 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-926,723 |
-408,725 |
-159,884 |
414,048 |
817,226 |
446,606 |
-536,304 |
255,734 |
其他 |
934,984 |
429,077 |
160,884 |
-414,048 |
-815,924 |
-438,402 |
528,060 |
-294,102 |
融資活動前之現金流量 |
231,625 |
362,824 |
-228,183 |
-133,032 |
-53,116 |
-413,044 |
-443,488 |
-455,800 |
融資活動之現金流量 |
-243,607 |
-386,557 |
189,927 |
176,848 |
-147,166 |
535,790 |
428,996 |
542,810 |
新增貸款 |
2,298,000 |
578,000 |
1,216,400 |
567,000 |
459,781 |
1,220,000 |
1,379,600 |
501,258 |
償還貸款 |
-1,568,884 |
-6,356 |
-1,086,589 |
-769,200 |
-1,238,847 |
-1,258,779 |
-489,350 |
-228,100 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128,773 |
76,832 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-926,723 |
-408,725 |
-159,884 |
414,048 |
817,226 |
446,606 |
-536,304 |
255,734 |
其他 |
-46,000 |
-549,476 |
220,000 |
-35,000 |
-185,326 |
-810 |
-1,782 |
13,918 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-11,982 |
-23,733 |
-38,256 |
43,816 |
-200,282 |
122,746 |
-14,492 |
87,010 |
年初之現金及現金等同項目 |
54,468 |
77,639 |
117,192 |
71,855 |
270,140 |
146,883 |
160,984 |
73,642 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
73 |
562 |
-1,297 |
1,521 |
1,997 |
511 |
391 |
332 |
年終之現金及現金等同項目 |
42,559 |
54,468 |
77,639 |
117,192 |
71,855 |
270,140 |
146,883 |
160,984 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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