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中環新能源控股集團有限公司, 01735.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
經營活動之現金流量 |
-62,706 |
-27,331 |
48,017 |
-6,007 |
-28,015 |
13,670 |
-12,399 |
36,872 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-5,357 |
-3,316 |
32 |
172 |
1,222 |
-14,966 |
-3 |
0 |
已收利息 |
158 |
97 |
108 |
190 |
1,222 |
34 |
0 |
6 |
已付利息 |
-5,515 |
-3,413 |
-76 |
-18 |
0 |
0 |
-3 |
-6 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-15,000 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-5,040 |
-644 |
223 |
3,945 |
-6,758 |
-6,278 |
-11,057 |
-1,588 |
投資活動之現金流量 |
-45,690 |
-137,044 |
-80,344 |
-26,128 |
-6,895 |
-6,202 |
17,353 |
-12,137 |
增添固定資產 |
-78,445 |
-15,560 |
-17,909 |
-22,858 |
-9,895 |
-398 |
-16 |
-1,832 |
出售固定資產 |
0 |
2,140 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
-123,083 |
-62,435 |
-3,390 |
0 |
-6,024 |
0 |
0 |
投資減少 |
32,755 |
-541 |
0 |
0 |
3,000 |
3,048 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
310,291 |
59,072 |
-30,437 |
81,691 |
0 |
-1,600 |
0 |
0 |
其他 |
-310,291 |
-59,072 |
30,437 |
-81,691 |
0 |
-1,228 |
17,369 |
-10,305 |
融資活動前之現金流量 |
-118,793 |
-168,335 |
-32,072 |
-28,018 |
-40,446 |
-13,776 |
-6,106 |
23,147 |
融資活動之現金流量 |
707,461 |
163,433 |
-30,946 |
81,400 |
0 |
89,298 |
-68 |
-65 |
新增貸款 |
536,960 |
146,394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-139,790 |
-42,033 |
-509 |
-291 |
0 |
-18 |
-68 |
-65 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90,916 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
310,291 |
59,072 |
-30,437 |
81,691 |
0 |
-1,600 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
588,668 |
-4,902 |
-63,018 |
53,382 |
-40,446 |
75,522 |
-6,174 |
23,082 |
年初之現金及現金等同項目 |
50,373 |
53,757 |
114,462 |
62,633 |
103,079 |
27,557 |
33,731 |
10,649 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-25,045 |
1,518 |
2,313 |
-1,553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
613,996 |
50,373 |
53,757 |
114,462 |
62,633 |
103,079 |
27,557 |
33,731 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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