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| 其利工業集團有限公司, 01731.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 經營活動之現金流量 |
2,328 |
13,423 |
32,126 |
23,661 |
16,129 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-7,170 |
-34,598 |
521 |
-9,372 |
-9,502 |
| 已收利息 |
559 |
462 |
521 |
657 |
576 |
| 已付利息 |
-595 |
-63 |
0 |
-36 |
-79 |
| 已收股息 |
0 |
3 |
0 |
7 |
1 |
| 已付股息 |
-7,134 |
-35,000 |
0 |
-10,000 |
-10,000 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-1,892 |
-4,841 |
-1,688 |
-1,282 |
-813 |
| 投資活動之現金流量 |
-11,919 |
-14,392 |
5,763 |
-10,975 |
-7,901 |
| 增添固定資產 |
-4,349 |
-10,068 |
-2,947 |
-6,346 |
-6,151 |
| 出售固定資產 |
887 |
330 |
160 |
67 |
118 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-265 |
-696 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
141 |
13 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-3,211 |
1,598 |
1,613 |
| 其他 |
-8,457 |
-4,654 |
11,761 |
-6,170 |
-2,798 |
| 融資活動前之現金流量 |
-18,653 |
-40,408 |
36,722 |
2,032 |
-2,087 |
| 融資活動之現金流量 |
-1,705 |
29,069 |
-3,211 |
-1,858 |
3,896 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
13,000 |
20,000 |
| 償還貸款 |
-1,705 |
0 |
0 |
-19,000 |
-15,173 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
29,069 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-3,211 |
1,598 |
1,613 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
2,544 |
-2,544 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-20,358 |
-11,339 |
33,511 |
174 |
1,809 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
59,267 |
71,321 |
36,959 |
36,980 |
35,383 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-700 |
-715 |
851 |
-195 |
-212 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
38,209 |
59,267 |
71,321 |
36,959 |
36,980 |
| 貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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