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中國通商集團有限公司, 01719.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
46,415 |
89,744 |
175,075 |
53,795 |
23,777 |
99,628 |
67,994 |
2,465 |
37,733 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-30,815 |
-29,206 |
-33,608 |
-25,015 |
-20,420 |
-18,955 |
-18,372 |
-18,645 |
-15,637 |
已收利息 |
79 |
41 |
104 |
100 |
165 |
283 |
200 |
201 |
82 |
已付利息 |
-31,121 |
-29,247 |
-33,712 |
-25,115 |
-20,585 |
-19,238 |
-18,572 |
-18,846 |
-15,719 |
已收股息 |
227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-6,659 |
-10,630 |
-10,434 |
-6,347 |
-5,217 |
-7,594 |
-1,715 |
0 |
-161 |
投資活動之現金流量 |
-3,632 |
-50,925 |
-56,740 |
-176,669 |
-87,270 |
-88,036 |
-58,888 |
-38,890 |
-13,763 |
增添固定資產 |
-1,098 |
-33,325 |
-21,670 |
-41,881 |
-30,727 |
-29,648 |
-3,904 |
-19,420 |
-13,929 |
出售固定資產 |
0 |
42 |
31 |
0 |
0 |
552 |
188 |
0 |
166 |
投資增加 |
-1,516 |
0 |
-19,563 |
-81,564 |
-16,115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
4,120 |
-5,736 |
0 |
7,242 |
0 |
3,000 |
16,000 |
8,200 |
其他 |
-1,018 |
-21,762 |
-9,802 |
-53,224 |
-47,670 |
-58,940 |
-58,172 |
-35,470 |
-8,200 |
融資活動前之現金流量 |
5,309 |
-1,017 |
74,293 |
-154,236 |
-89,130 |
-14,957 |
-10,981 |
-55,070 |
8,172 |
融資活動之現金流量 |
-63,213 |
80,986 |
-96,572 |
139,183 |
120,164 |
-6,045 |
9,298 |
66,644 |
8,101 |
新增貸款 |
61,966 |
318,207 |
99,936 |
330,211 |
202,114 |
107,631 |
52,855 |
144,787 |
24,864 |
償還貸款 |
-125,179 |
-241,341 |
-133,407 |
-189,657 |
-147,883 |
-117,676 |
-46,557 |
-94,143 |
-24,963 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
-1,371 |
58,691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
4,120 |
-5,736 |
0 |
7,242 |
0 |
3,000 |
16,000 |
8,200 |
其他 |
0 |
0 |
-57,365 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-57,904 |
79,969 |
-22,279 |
-15,053 |
31,034 |
-21,002 |
-1,683 |
11,574 |
16,273 |
年初之現金及現金等同項目 |
93,327 |
15,167 |
37,943 |
50,353 |
22,872 |
43,790 |
46,254 |
33,462 |
23,384 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
2,757 |
-1,809 |
-497 |
2,643 |
-3,553 |
-3,518 |
-781 |
1,218 |
439 |
年終之現金及現金等同項目 |
38,180 |
93,327 |
15,167 |
37,943 |
50,353 |
19,270 |
43,790 |
46,254 |
40,096 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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