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致浩達控股有限公司, 01707.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
經營活動之現金流量 |
-25,918 |
-14,703 |
-222 |
44,752 |
27,520 |
17,249 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
1,458 |
258 |
-30,332 |
-358 |
-1,457 |
-447 |
已收利息 |
1,819 |
510 |
22 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-361 |
-252 |
-354 |
-358 |
-257 |
-447 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-30,000 |
0 |
-1,200 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
234 |
-296 |
-5,693 |
-23,097 |
141 |
-6 |
投資活動之現金流量 |
1,313 |
-976 |
-11,797 |
402 |
-173 |
-6,907 |
增添固定資產 |
-357 |
-1,606 |
-6,221 |
-609 |
-981 |
-7,878 |
出售固定資產 |
1,769 |
630 |
1,221 |
1,011 |
808 |
589 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
15,534 |
-25,114 |
-2,498 |
5,429 |
其他 |
-99 |
0 |
-22,331 |
25,114 |
2,498 |
-5,047 |
融資活動前之現金流量 |
-22,913 |
-15,717 |
-48,044 |
21,699 |
26,031 |
9,889 |
融資活動之現金流量 |
83,865 |
-11,322 |
104,019 |
-10,596 |
-6,107 |
1,748 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
22 |
6 |
償還貸款 |
-4,839 |
-11,322 |
-6,877 |
-5,482 |
-3,631 |
-3,687 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
88,704 |
0 |
95,362 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
15,534 |
-25,114 |
-2,498 |
5,429 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
60,952 |
-27,039 |
55,975 |
11,103 |
19,924 |
11,637 |
年初之現金及現金等同項目 |
82,347 |
109,386 |
53,411 |
42,308 |
22,384 |
10,747 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
143,299 |
82,347 |
109,386 |
53,411 |
42,308 |
22,384 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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