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上市公司資料 - 中國普甜食品控股有限公司 , 01699.HK
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中國普甜食品控股有限公司, 01699.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
經營活動之現金流量 56,736 82,748 32,874 -17,016 36,057 52,480 21,247 131,327 74,769 87,217 43,013 15,071
投資回報及融資費用之現金流量 -9,460 -15,840 -25,461 -14,748 -21,486 -24,961 -16,716 -14,234 -5,405 -68,709 -3,612 -3,446
　已收利息 60 74 75 90 128 385 1,263 528 386 58 58 11
　已付利息 -9,520 -15,914 -25,536 -14,838 -21,614 -25,346 -17,979 -8,320 -5,791 -4,183 -3,670 -3,457
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 -6,442 0 -64,584 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -21,180 -33,579 -33,537 -45,952 -37,516 -109,975 -80,088 -250,253 -108,855 -29,772 -18,313 -50,033
　增添固定資產 -18,750 -33,609 -33,551 -28,210 -49,410 -110,003 -44,875 -167,518 -33,795 -29,772 -18,313 -50,093
　出售固定資產 0 30 14 0 11 28 18 35 0 0 0 60
　投資增加 0 0 0 -17,742 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 586 3,204 -7,482 12,261 0 0 0 0 -307 282 -12,940 15,981
　其他 -3,016 -3,204 7,482 -12,261 11,883 0 -35,231 -82,770 -74,753 -282 12,940 -15,981
融資活動前之現金流量 26,096 33,329 -26,124 -77,716 -22,945 -82,456 -75,557 -133,160 -39,491 -11,264 21,088 -38,408
融資活動之現金流量 -29,102 -32,472 33,334 69,232 40,793 2,823 144,112 29,707 136,038 282 2,060 32,761
　新增貸款 131,877 161,805 177,450 202,756 150,000 140,000 140,000 150,000 188,000 70,000 110,000 56,780
　償還貸款 -160,560 -198,681 -171,761 -150,000 -140,000 -140,000 -150,000 -118,000 -141,780 -70,000 -95,000 -40,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 33,328 5,793 154,819 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 35,112 0 0 0 0 0 90,125 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 586 3,204 -7,482 12,261 0 0 0 0 -307 282 -12,940 15,981
　其他 -1,005 1,200 15 4,215 -2,535 -2,970 -707 -2,293 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -3,006 857 7,210 -8,484 17,848 -79,633 68,555 -103,453 96,547 -10,982 23,148 -5,647
年初之現金及現金等同項目 8,841 9,091 3,343 8,675 1,082 79,882 7,246 110,851 13,430 23,732 583 6,231
外匯兌換率變動之影響/(其他) -71 -1,107 -1,462 3,152 -10,255 833 4,081 -152 874 680 1 -1
年終之現金及現金等同項目 5,764 8,841 9,091 3,343 8,675 1,082 79,882 7,246 110,851 13,430 23,732 583
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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